上证基金 ----深证基金 ----沪综指 ----深成指 ----沪深300 ----
净值排行 -净值回报-开放式-封闭式-股票型-ETF-LOF-QDII-债券型-股债平衡型-货币型-保本增值型-中短债-基金公司-代销机构-托管银行
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开放式基金净值回报
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数据日期：2012-05-15 序号 基金代码 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)单位净值 累计净值 昨日净值 当日
净值涨跌
(%)近1周
(%)近4周
(%)近13周
(%)近26周
(%)近52周
(%)今年以来
(%)上市至今
(%)
1 000011 华夏大盘精选混合 2004-08-11 4.63 7.7710 11.4510 10.7000 0.9221 -0.7111 2.20 3.46 -8.62 -16.48 7.96 1201.01 2 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 9.03 4.7280 5.3290 4.6980 0.6386 -1.7456 2.14 7.09 -0.40 -3.31 8.44 538.51 3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 128.01 0.8563 5.1575 0.8551 0.1403 -1.8005 0.86 1.90 -5.16 -10.13 5.27 464.16 4 002011 华夏红利混合 2005-06-30 127.19 1.4780 3.9510 1.4750 0.2034 -2.1840 1.23 3.94 -5.97 -14.09 8.28 462.28 5 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2005-09-27 21.07 1.8829 3.3259 1.8724 0.5608 -0.9417 2.30 5.46 -2.85 -9.81 8.18 452.38 6 002001 华夏回报混合 2003-09-05 81.75 1.2540 3.3710 1.2500 0.3200 -1.1820 0.64 3.04 -3.24 -5.71 4.59 442.74 7 100020 富国天益价值股票 2004-06-15 100.07 0.8594 3.8707 0.8569 0.2917 -2.4518 0.63 2.93 -6.39 -12.38 7.57 435.88 8 288002 华夏收入股票 2005-11-17 14.87 2.3390 3.7390 2.3340 0.2142 -2.8654 1.12 2.77 -3.98 -7.51 7.15 427.61 9 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 45.53 1.0240 3.3490 1.0240 0.0000 -2.1968 0.29 1.39 -5.27 -13.00 5.89 406.97 10 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 12.85 3.3560 4.2860 3.3390 0.5091 -1.3811 0.69 1.74 -4.03 -11.47 4.61 401.91 11 260104 景顺长城内需增长股票 2004-06-25 7.27 3.2920 4.4280 3.2880 0.1217 -2.4303 0.52 2.17 -8.83 -14.52 -0.03 386.93 12 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 29.74 1.9185 4.9885 1.9250 -0.3377 -2.1223 1.44 5.88 -0.61 -22.09 13.37 371.36 13 160505 博时主题行业股票(LOF) 2005-01-06 69.54 1.5930 3.4090 1.5900 0.1887 -2.4495 1.34 1.40 0.66 -6.69 7.39 370.40 14 163801 中银中国混合(LOF) 2005-01-04 27.87 1.1199 3.3299 1.1162 0.3315 -1.1039 0.53 5.17 -2.55 -5.08 5.04 360.63 15 162204 泰达宏利精选股票 2004-07-09 8.88 3.3040 4.3840 3.2824 0.6581 -2.4102 -0.95 -0.39 -10.39 -14.01 1.95 358.57 16 020001 国泰金鹰增长股票 2002-05-08 31.51 0.7940 3.7980 0.7950 -0.1258 -2.3370 -0.13 0.89 -9.98 -15.62 4.06 358.16 17 519001 银华价值优选股票 2005-09-27 99.67 1.1795 4.0328 1.1764 0.2635 -1.6838 1.16 2.50 -10.03 -21.41 4.48 353.74 18 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2003-07-15 19.18 1.2980 4.0708 1.2939 0.3169 -1.5249 1.04 3.58 -3.99 -8.56 4.63 353.40 19 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 17.76 3.8430 4.2230 3.8330 0.2609 -2.1640 1.53 5.14 -1.86 -6.18 9.30 353.38 20 100022 富国天瑞强势混合 2005-04-05 74.55 0.8020 3.3341 0.7998 0.2751 -1.6313 1.78 10.79 9.44 -0.15 15.91 349.39 21 519008 汇添富优势精选混合 2005-08-25 14.59 2.0410 4.2210 2.0444 -0.1663 -1.9410 0.47 2.99 -6.17 -12.41 5.14 346.19 22 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 36.48 1.1690 3.2690 1.1720 -0.2560 -2.1757 0.26 4.19 -2.83 -11.33 8.14 345.91 23 162202 泰达宏利周期股票 2003-04-25 8.17 0.8410 2.8860 0.8359 0.6101 -1.4761 0.48 3.67 -7.04 -16.42 7.71 345.42 24 151001 银河稳健混合 2003-08-04 15.40 0.9045 3.0834 0.9022 0.2549 -0.9961 0.61 3.93 -4.93 -5.65 3.57 342.49 25 270002 广发稳健增长混合 2004-07-26 52.08 1.3260 3.0810 1.3237 0.1738 -1.7341 0.79 4.21 -3.06 -10.94 7.45 336.33 26 400003 东方精选混合 2006-01-11 59.10 0.9788 3.2459 0.9794 -0.0613 -1.9042 0.30 3.48 -4.12 -6.84 8.44 336.19 27 162201 泰达宏利成长股票 2003-04-25 17.83 0.8326 2.7476 0.8300 0.3133 -1.9201 -0.77 -2.46 -18.40 -24.03 -5.16 332.38 28 070001 嘉实成长收益混合 2002-11-05 68.59 0.6816 3.0218 0.6782 0.5013 -1.4174 1.88 4.67 0.12 -2.70 8.22 332.36 29 161005 富国天惠成长混合(LOF) 2005-11-16 37.95 1.3262 3.0892 1.3265 -0.0226 -2.7570 1.63 6.08 -10.38 -15.47 7.67 329.27 30 519011 海富通精选混合 2003-08-22 147.80 0.6146 3.7068 0.6140 0.0977 -1.5695 1.15 3.67 -4.48 -11.86 5.99 329.26 31 000001 华夏成长混合 2001-12-18 97.22 0.9590 3.0600 0.9540 0.5241 -1.1340 1.70 3.34 -10.12 -17.75 7.03 325.51 32 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 120.37 0.7134 3.3734 0.7117 0.2389 -2.5543 1.09 3.26 -7.61 -16.49 7.34 319.12 33 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 32.94 0.7730 3.2190 0.7700 0.3896 -1.7789 -- 2.66 -9.80 -18.46 5.89 314.92 34 270001 广发聚富混合 2003-12-03 47.44 1.0800 3.3900 1.0810 -0.0925 -1.2707 1.67 3.90 -5.42 -10.90 3.68 312.87 35 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 76.27 0.8238 3.9506 0.8210 0.3410 -1.8818 1.54 4.38 -7.33 -12.32 6.82 311.91 36 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 9.18 0.4870 3.5650 0.4870 0.0000 -2.0121 0.21 2.10 -9.65 -13.17 -1.68 308.05 37 270005 广发聚丰股票 2005-12-23 304.34 0.6712 3.8649 0.6712 0.0000 -2.8232 2.22 5.47 -5.24 -13.94 10.14 304.97 38 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 212.60 0.7440 3.2460 0.7410 0.4049 -1.1952 1.36 2.06 0.27 -3.63 3.48 298.32 39 206001 鹏华行业成长混合 2002-05-24 10.02 0.9159 3.6879 0.9154 0.0546 -2.1161 -0.04 6.75 -8.17 -14.55 8.40 296.09 40 340001 兴全可转债混合 2004-05-11 39.93 1.0473 2.7893 1.0460 0.1243 -0.8896 -0.52 -0.36 -3.64 -9.87 2.42 295.24 41 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2005-02-02 47.44 1.8318 3.1418 1.8183 0.7425 -2.2362 1.72 6.42 -2.15 -13.68 12.35 291.32 42 481001 工银核心价值股票 2005-08-31 313.72 0.2918 3.7284 0.2916 0.0686 -3.1851 0.55 1.60 -7.37 -16.70 5.72 290.99 43 377010 上投摩根阿尔法股票 2005-10-11 15.25 2.2856 4.2056 2.2838 0.0788 -2.7404 -0.18 -1.39 -13.54 -24.86 1.73 281.10 44 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 28.05 1.0349 2.6949 1.0297 0.5050 -1.6348 1.31 3.26 -1.68 -8.17 5.99 277.70 45 240004 华宝兴业动力组合股票 2005-11-17 24.18 0.7929 3.3029 0.7921 0.1010 -2.3041 0.79 0.86 -3.28 -11.02 6.87 272.08 46 240002 华宝兴业宝康配置混合 2003-07-15 6.62 1.2683 2.9583 1.2691 -0.0630 -1.8040 1.10 3.77 -3.32 -8.51 8.95 267.71 47 161601 融通新蓝筹混合 2002-09-13 153.07 0.7052 3.0002 0.7039 0.1847 -2.1235 1.05 2.89 -6.78 -11.72 4.80 266.44 48 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 26.13 0.7957 2.7982 0.7931 0.3278 -2.4997 0.68 3.34 -11.25 -20.15 8.20 266.34 49 161706 招商优质成长股票(LOF) 2005-11-17 32.83 1.0814 2.9917 1.0781 0.3061 -2.1623 1.67 3.27 -6.85 -14.55 6.48 264.53 50 150103 银河银泰混合 2004-03-30 28.61 0.9735 3.5135 0.9724 0.1131 -1.5274 1.31 4.16 -3.37 -3.58 4.82 259.52 51 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 40.50 0.8340 2.8030 0.8302 0.4577 -0.7025 2.16 3.35 -6.55 -13.40 2.37 256.52 52 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 10.22 0.8320 2.7760 0.8310 0.1203 -1.5385 1.46 2.97 -5.56 -13.78 5.05 253.89 53 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 14.61 0.9700 3.1100 0.9650 0.5181 -1.5228 1.15 3.97 -6.73 -9.18 7.18 250.78 54 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 13.12 0.9461 2.8461 0.9445 0.1694 -2.5242 2.14 3.31 -5.25 -13.58 5.43 246.09 55 240005 华宝兴业多策略股票 2004-05-11 91.09 0.4970 3.8870 0.4952 0.3635 -1.6621 0.83 2.73 -10.19 -17.24 4.74 241.49 56 160106 南方高增长股票(LOF) 2005-07-13 25.68 1.2748 2.7218 1.2719 0.2280 -2.5159 1.16 4.06 -6.68 -14.24 6.05 238.07 57 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 13.57 3.3786 3.3786 3.3759 0.0800 -1.7135 0.36 2.67 -4.58 -5.93 6.24 237.86 58 040001 华安创新股票 2001-09-21 96.82 0.6140 3.0400 0.6130 0.1631 -1.7600 0.82 1.49 -5.97 -16.01 6.60 237.07 59 050004 博时精选股票 2004-06-22 69.61 1.2786 2.7836 1.2767 0.1488 -2.3448 2.43 6.65 -0.26 -7.52 11.94 236.82 60 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 70.75 0.4783 2.6730 0.4761 0.4621 -2.0479 0.36 1.92 -12.06 -20.02 0.17 230.88 61 260101 景顺长城优选股票 2003-10-24 14.16 0.9715 2.9022 0.9716 -0.0103 -1.3305 2.10 5.07 -3.75 -12.22 7.35 230.50 62 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 2005-03-16 56.82 0.8320 2.9320 0.8310 0.1203 -2.2327 0.73 2.59 -5.45 -14.58 5.05 229.67 63 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 8.16 1.1756 2.4776 1.1692 0.5474 0.1704 3.19 4.15 -1.48 -1.94 5.43 227.36 64 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 98.01 0.7734 2.5734 0.7707 0.3503 -1.9275 1.31 1.83 -2.90 -12.78 5.43 224.49 65 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 16.82 0.7698 2.4293 0.7665 0.4305 -2.2848 1.99 0.80 -3.81 -8.49 7.30 223.90 66 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 66.35 0.7380 3.0740 0.7380 0.0000 -2.2517 0.55 3.07 -7.87 -16.33 6.03 222.88 67 162203 泰达宏利稳定股票 2003-04-25 2.84 0.6233 2.5633 0.6190 0.6947 -1.5324 -1.22 0.39 -7.56 -9.73 2.26 222.27 68 320003 诺安股票 2005-12-19 154.17 0.8452 2.7287 0.8433 0.2253 -0.9493 0.48 2.46 -8.04 -17.89 7.14 218.95 69 450002 国富弹性市值股票 2006-06-14 38.87 1.1614 2.4814 1.1600 0.1207 -1.6596 2.94 6.61 -5.51 -15.88 7.58 218.07 70 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 2005-04-27 125.70 0.5343 2.4397 0.5335 0.1500 -2.3575 0.53 2.45 -9.64 -15.92 4.23 216.01 71 320001 诺安平衡混合 2004-05-21 95.93 0.6534 2.9134 0.6525 0.1379 -1.4628 0.15 4.71 -7.10 -14.89 8.02 214.70 72 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 330.28 0.6428 3.1656 0.6407 0.3278 -3.1782 1.05 4.18 -6.31 -19.10 13.27 214.46 73 161604 融通深证100指数 2003-09-30 142.07 1.0510 2.4140 1.0480 0.2863 -2.9548 1.06 4.06 -5.99 -18.53 12.53 210.50 74 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 17.71 1.2250 2.4850 1.2230 0.1635 -1.8429 0.82 3.55 -3.39 -9.46 4.26 206.28 75 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 82.06 1.2360 2.7490 1.2310 0.4062 -0.9615 1.73 5.55 -6.29 -9.45 6.19 203.38 76 519688 交银精选股票 2005-09-29 76.14 0.6985 2.8443 0.6947 0.5470 -2.1435 1.32 2.87 -4.52 -18.09 4.43 202.56 77 202101 南方宝元债券 2002-09-20 11.86 1.1741 2.4541 1.1725 0.1365 -0.4241 1.49 4.05 1.91 1.01 5.05 199.23 78 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 69.50 0.7100 2.7990 0.7090 0.1410 -2.8728 1.57 3.20 -5.21 -16.17 10.59 197.60 79 257020 国联安精选股票 2005-12-28 31.36 0.7220 2.4960 0.7210 0.1387 -1.6349 1.98 2.85 -5.52 -13.42 8.90 192.83 80 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 134.41 0.7830 2.3690 0.7810 0.2561 -1.6332 1.42 2.89 -3.69 -9.69 6.10 188.90 81 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 18.22 0.8008 2.4528 0.7983 0.3132 -2.1147 0.39 3.01 -5.85 -11.81 5.98 188.31 82 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 50.78 0.8289 2.6639 0.8268 0.2540 -1.6843 0.84 2.38 -6.85 -13.46 2.65 187.83 83 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 32.28 0.7152 2.4352 0.7126 0.3649 -1.5690 0.44 0.97 -9.64 -14.77 3.05 187.12 84 090003 大成蓝筹稳健混合 2004-06-03 163.94 0.6565 3.2265 0.6544 0.3209 -2.7696 1.17 2.53 -6.61 -18.06 8.60 186.83 85 200001 长城久恒平衡混合 2003-10-31 1.53 1.1630 2.3230 1.1620 0.0861 -1.0213 2.11 4.59 -3.08 -10.33 5.73 186.69 86 160105 南方积极配置股票(LOF) 2004-10-14 19.42 0.9434 2.4354 0.9408 0.2764 -2.0251 0.48 2.48 -7.71 -15.02 1.86 185.37 87 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 68.72 0.6001 2.8901 0.5980 0.3512 -1.7196 1.03 2.70 -7.26 -16.00 4.57 184.09 88 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 2.37 1.0144 2.3494 1.0098 0.4555 -0.4710 -0.49 0.02 -3.91 -2.32 0.92 182.81 89 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 2006-01-26 93.30 0.7190 2.7200 0.7170 0.2789 -2.5745 1.13 3.30 -2.84 -13.06 9.94 180.98 90 360005 光大保德信红利股票 2006-03-24 10.52 2.1315 2.7895 2.1186 0.6089 -1.8782 1.14 5.02 -1.52 -10.52 6.43 177.69 91 350002 天治品质优选混合 2005-01-12 1.29 0.7830 3.3080 0.7774 0.7203 -1.8428 0.63 0.32 -7.21 -16.83 2.78 177.32 92 519996 长信银利精选股票 2005-01-17 31.60 0.6369 2.5569 0.6365 0.0628 -2.3609 1.03 3.54 -6.39 -20.60 7.19 176.85 93 163803 中银增长股票 2006-03-17 113.40 0.6265 2.6081 0.6226 0.6264 -0.7446 2.27 6.26 -6.35 -14.51 6.26 176.10 94 040005 华安宏利股票 2006-09-06 38.42 2.1606 2.7806 2.1560 0.2134 -2.5879 0.40 1.55 -3.97 -12.45 6.95 175.72 95 519690 交银稳健配置混合 2006-06-14 34.97 1.2743 2.7293 1.2685 0.4572 -1.5300 2.71 6.63 -1.61 -7.67 8.20 175.52 96 217001 招商安泰股票 2003-04-28 14.13 0.3429 3.3469 0.3416 0.3806 -1.8603 2.79 2.94 -7.77 -18.92 6.03 173.98 97 519692 交银成长股票 2006-10-23 25.13 2.5024 2.7474 2.4854 0.6840 -1.7356 3.32 7.50 -0.78 -6.03 9.57 173.90 98 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 72.21 1.2688 2.5288 1.2700 -0.0945 -2.2496 0.95 5.78 -6.98 -12.41 7.53 172.85 99 530001 建信恒久价值股票 2005-12-01 89.83 0.5155 2.4240 0.5148 0.1360 -2.3119 0.41 2.59 -5.83 -14.70 4.93 172.31 100 002021 华夏回报二号混合 2006-08-14 51.15 1.0700 2.3850 1.0670 0.2812 -1.2915 0.66 3.08 -4.04 -6.06 4.59 171.17 101 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 22.27 0.7666 2.3626 0.7689 -0.2991 -1.9818 1.82 3.51 -10.92 -22.32 9.50 170.66 102 240008 华宝兴业收益增长混合 2006-06-15 11.03 2.6862 2.6862 2.6860 0.0074 -1.4600 1.04 4.06 -1.76 -5.92 5.30 168.62 103 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 116.62 0.7918 2.7955 0.7906 0.1518 -2.7273 1.33 1.68 -4.57 -14.29 9.33 168.10 104 400001 东方龙混合 2004-11-25 17.78 0.6584 2.4199 0.6568 0.2436 -1.9216 1.64 2.63 -0.84 -5.73 7.06 166.37 105 110009 易方达价值精选股票 2006-06-13 58.50 1.0652 2.4052 1.0611 0.3864 -1.8611 1.85 5.25 -0.73 -12.42 11.93 166.26 106 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 16.76 1.0251 3.8851 1.0243 0.0781 -3.1371 1.46 2.43 -4.60 -14.82 10.62 165.21 107 100016 富国天源平衡混合 2002-08-16 9.44 0.9224 2.3860 0.9189 0.3809 -0.7532 0.99 4.47 -7.47 -8.05 4.88 164.52 108 161607 融通巨潮100指数(LOF) 2005-05-12 27.60 0.7920 2.3060 0.7910 0.1264 -3.2967 0.89 1.80 -1.98 -12.78 10.61 163.79 109 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 17.69 1.0050 2.2850 0.9990 0.6006 -1.4706 0.40 2.66 -3.92 -10.11 3.08 162.41 110 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 2005-08-29 422.44 0.6871 2.5551 0.6867 0.0583 -3.1981 1.42 2.55 -4.21 -14.49 10.91 157.60 111 519005 海富通股票 2005-07-29 61.56 0.5740 2.5230 0.5710 0.5254 -1.5437 1.23 3.61 -10.59 -19.04 3.99 155.04 112 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 27.35 0.7110 2.1110 0.7087 0.3245 -1.4280 1.92 3.57 -8.85 -14.03 2.08 154.85 113 217005 招商先锋混合 2004-06-01 79.26 0.6017 2.5517 0.6014 0.0499 -1.0687 1.18 0.84 -4.31 -13.60 5.75 154.59 114 180010 银华优质增长股票 2006-06-09 45.60 1.3474 2.9074 1.3508 -0.2517 -2.0714 0.42 1.69 -10.18 -15.59 2.53 151.19 115 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 1.10 1.0162 2.4312 1.0174 -0.1179 -1.0131 1.22 1.53 -3.96 -13.00 4.73 150.75 116 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 2006-07-18 132.59 0.7800 2.4320 0.7740 0.7752 -2.3780 1.56 1.83 0.39 -11.36 7.44 149.67 117 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 23.97 0.7380 2.8680 0.7400 -0.2703 -2.6385 0.68 3.07 -4.40 -14.88 9.17 143.97 118 202202 南方避险增值混合 2006-06-27 47.21 2.4360 3.0750 2.4325 0.1439 0.2923 0.69 1.28 1.03 -0.26 2.12 143.78 119 260109 景顺长城内需贰号股票 2006-10-11 48.43 0.8840 2.2100 0.8830 0.1133 -2.4283 0.45 2.20 -9.15 -15.08 -0.11 143.14 120 200006 长城消费增值股票 2006-04-06 51.78 0.7874 2.2274 0.7896 -0.2786 -1.9183 2.42 4.13 -4.53 -8.87 3.81 142.89 121 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 31.46 1.2740 2.8290 1.2670 0.5525 -1.3932 0.63 2.00 -4.21 -11.28 4.86 142.46 122 151002 银河收益债券 2003-08-04 1.53 1.5530 2.1630 1.5501 0.1871 0.2388 1.12 2.81 2.09 1.29 3.94 142.27 123 000021 华夏优势增长股票 2006-11-24 134.71 1.1600 2.3300 1.1580 0.1727 -2.3569 1.31 4.98 -10.51 -18.08 6.52 138.64 124 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 124.07 1.8140 2.3220 1.8130 0.0552 -3.3049 1.45 1.40 -0.49 -10.68 11.15 138.03 125 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 38.71 0.7040 2.6440 0.6980 0.8596 -1.9499 0.57 5.71 -6.13 -24.87 9.32 137.82 126 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 17.91 1.2025 2.0025 1.2007 0.1499 0.2417 1.17 3.32 3.02 0.02 4.41 136.63 127 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 19.39 0.5978 2.2843 0.5954 0.4031 -1.2391 2.05 2.64 -5.71 -19.94 9.09 134.77 128 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 43.55 0.6940 2.3090 0.6920 0.2890 -1.8388 1.02 2.36 -5.96 -13.47 3.58 132.75 129 519180 万家180指数 2003-03-15 104.78 0.5790 2.9190 0.5787 0.0518 -3.0800 1.56 2.04 -3.53 -14.32 10.92 131.74 130 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 3.25 1.1443 1.9543 1.1433 0.0875 -0.4091 0.62 1.32 0.33 -4.50 1.85 129.84 131 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 8.61 0.5060 2.3308 0.5071 -0.2169 -1.8619 2.18 7.27 -8.85 -14.11 9.33 129.02 132 002031 华夏策略混合 2008-10-23 11.59 2.2730 2.2730 2.2680 0.2205 -1.5165 1.20 2.85 -7.79 -14.29 7.62 127.30 133 121005 国投瑞银创新动力股票 2006-11-15 46.47 0.6780 2.3716 0.6737 0.6383 -1.1518 3.40 6.04 -4.14 -9.24 8.12 127.27 134 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 24.91 0.8180 2.2330 0.8130 0.6150 -0.7282 -0.49 2.76 -7.15 -16.62 5.82 127.16 135 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 18.27 2.1830 2.2830 2.1800 0.1376 -2.5446 0.46 2.49 -12.78 -22.31 8.39 126.75 136 050002 博时沪深300指数 2003-08-26 139.25 0.7162 2.6962 0.7157 0.0699 -3.1770 1.44 2.53 -4.42 -15.34 10.87 126.48 137 360006 光大保德信新增长股票 2006-09-14 9.06 1.0396 2.3196 1.0349 0.4542 -2.0908 0.69 4.37 -9.19 -16.65 3.87 123.96 138 310328 申万菱信新动力股票 2005-11-10 41.34 0.5613 2.2995 0.5610 0.0535 -2.0077 1.12 4.39 -6.17 -19.35 7.47 122.33 139 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 194.69 0.5630 2.1710 0.5620 0.1779 -3.0981 1.81 2.36 -3.26 -14.44 11.71 117.83 140 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 74.61 0.4779 2.1093 0.4791 -0.2505 -1.1582 1.55 1.34 -12.41 -22.76 0.08 116.55 141 519018 汇添富均衡增长股票 2006-08-07 231.43 0.6199 2.1998 0.6199 0.0000 -1.9611 0.29 3.11 -6.85 -12.97 5.09 115.30 142 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 33.25 1.3080 2.0130 1.3010 0.5380 -1.6541 1.32 3.07 -6.30 -19.11 5.91 113.92 143 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 1.72 0.8340 2.2740 0.8350 -0.1198 -1.6509 0.36 -0.36 -11.84 -15.93 -1.42 112.39 144 450001 国富中国收益混合 2005-06-01 14.77 0.4911 2.0344 0.4899 0.2449 -1.6029 -0.65 1.97 -8.26 -14.50 2.87 112.17 145 163503 天治核心成长股票(LOF) 2006-01-20 47.21 0.4902 1.9665 0.4896 0.1225 -2.0384 1.66 4.95 -5.07 -15.06 8.88 111.04 146 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 40.76 0.7684 1.9804 0.7620 0.8399 -1.3987 2.55 5.33 -12.59 -22.07 5.84 110.88 147 630002 华商盛世成长股票 2008-09-23 46.63 1.7199 1.9849 1.7154 0.2623 -2.3339 0.47 0.35 -15.11 -21.80 2.52 109.69 148 540002 汇丰晋信龙腾股票 2006-09-27 13.83 1.2020 2.0680 1.1947 0.6110 -1.8134 0.29 2.32 -7.98 -16.06 3.51 108.25 149 121003 国投瑞银核心企业股票 2006-04-19 59.77 0.7510 2.2810 0.7493 0.2269 -1.5469 1.58 3.94 -9.58 -17.56 4.23 107.26 150 350001 天治财富增长混合 2004-06-29 3.06 0.6531 2.1984 0.6519 0.1841 -1.7747 0.94 2.21 -6.47 -11.97 2.92 107.26 151 180012 银华富裕主题股票 2006-11-16 77.85 1.0107 1.9637 1.0070 0.3674 -2.4609 0.90 3.08 -10.31 -17.98 4.16 107.05 152 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 126.57 0.6340 2.4560 0.6320 0.3165 -1.5528 0.63 0.96 -12.55 -16.91 1.28 106.77 153 110003 易方达上证50指数 2004-03-22 309.37 0.6852 2.5352 0.6845 0.1023 -3.2340 1.27 1.35 -0.32 -11.14 10.43 106.70 154 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 4.83 1.4067 2.0567 1.4050 0.1210 -0.7479 1.20 0.38 -2.60 -6.14 0.63 106.34 155 100026 富国天合稳健股票 2006-11-15 33.99 0.8336 2.2511 0.8304 0.3854 -3.0021 0.25 6.45 -4.24 -12.31 10.92 106.33 156 590001 中邮核心优选股票 2006-09-28 80.12 1.0030 2.2230 0.9995 0.3502 -2.1559 2.40 1.90 -14.64 -26.64 5.78 104.29 157 163804 中银收益混合 2006-10-11 31.95 0.8928 2.0928 0.8923 0.0560 -1.3154 0.94 8.84 -3.55 -4.45 11.04 101.42 158 519994 长信金利趋势股票 2006-04-30 101.33 0.6694 2.0301 0.6675 0.2846 -2.1202 0.62 3.69 -5.48 -14.25 7.43 101.26 159 202003 南方绩优成长股票 2006-11-16 72.11 1.0962 2.0129 1.0912 0.4582 -2.0638 0.80 2.58 -5.70 -15.08 4.76 100.24 160 070005 嘉实债券 2003-07-09 7.53 1.3730 1.8080 1.3710 0.1459 0.5124 1.03 2.01 2.62 2.62 2.77 99.87 161 519013 海富通风格优势股票 2006-10-19 44.35 0.8380 1.9440 0.8340 0.4796 -1.5276 1.33 3.71 -6.05 -14.92 4.62 99.12 162 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 17.06 0.8700 1.8660 0.8710 -0.1148 -2.9018 0.93 2.59 -6.75 -14.03 7.01 98.12 163 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 2005-07-15 8.44 0.6035 1.8468 0.6056 -0.3468 -2.8024 -0.15 -0.92 -9.03 -16.48 4.81 97.91 164 519089 新华优选成长股票 2008-07-25 34.65 1.2450 1.9450 1.2418 0.2577 -2.3146 0.61 3.59 -8.65 -12.63 7.79 97.42 165 373010 上投摩根双息平衡混合 2006-04-26 30.43 0.7606 2.1898 0.7583 0.3033 -1.7820 0.57 3.40 -2.09 -11.17 6.95 95.08 166 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 73.44 0.7980 2.2080 0.7975 0.0627 -3.2023 1.28 2.36 -4.65 -15.20 10.76 94.11 167 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 78.71 0.6750 2.1300 0.6720 0.4464 -1.3158 1.05 1.50 -1.03 -5.73 2.74 94.09 168 310318 申万菱信盛利强化配置混合 2004-11-29 0.52 0.9867 1.7777 0.9855 0.1218 -0.0304 0.38 1.67 1.46 -0.22 2.31 93.07 169 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 4.34 1.0887 1.7015 1.0874 0.1196 0.2302 1.88 3.49 3.65 4.74 4.50 87.07 170 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 29.86 0.6610 2.1570 0.6610 0.0000 -1.7831 1.07 3.93 -4.06 -13.25 6.61 86.32 171 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 114.74 0.6321 1.7330 0.6336 -0.2367 -1.6187 2.73 4.67 -6.78 -10.16 3.52 84.76 172 550002 信诚精萃成长股票 2006-11-27 17.13 0.7614 1.8029 0.7590 0.3162 -2.0077 2.20 3.75 -9.89 -19.97 3.30 84.35 173 180002 银华保本增值混合 2004-03-02 31.24 1.0173 1.0360 1.0160 0.1280 0.0000 0.40 0.44 1.27 2.29 1.51 81.65 174 530003 建信优选成长股票 2006-09-08 32.11 0.7853 2.2353 0.7842 0.1403 -2.4108 1.43 3.08 -11.45 -20.54 3.48 78.73 175 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 50.10 0.7429 1.7868 0.7385 0.5958 -0.8012 3.38 7.79 -2.83 -7.74 6.19 78.68 176 240003 华宝兴业宝康债券 2003-07-15 2.60 1.1402 1.6502 1.1394 0.0702 0.2991 0.93 1.99 1.04 -2.14 3.34 78.35 177 378010 上投摩根成长先锋股票 2006-09-20 22.37 1.2710 1.9510 1.2662 0.3791 -1.4805 1.43 3.81 -2.16 -9.29 5.73 77.56 178 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 29.42 1.1316 1.6281 1.1283 0.2925 1.2165 1.43 1.92 4.44 6.34 2.93 76.97 179 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 14.44 1.0690 1.5990 1.0680 0.0936 0.3756 1.14 2.20 3.48 1.14 2.99 74.90 180 550003 信诚盛世蓝筹股票 2008-06-04 11.02 1.7480 1.7480 1.7390 0.5175 -2.2371 2.70 5.05 -3.10 -4.53 8.64 74.80 181 530006 建信核心精选股票 2008-11-25 19.18 1.0370 1.7020 1.0350 0.1932 -1.7992 1.57 3.60 -2.54 -9.19 6.58 73.67 182 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 101.87 0.5680 1.8215 0.5696 -0.2809 -2.0014 1.16 3.52 -5.32 -11.80 5.58 73.44 183 410001 华富竞争力优选混合 2005-03-02 17.48 0.5036 1.6629 0.5034 0.0397 -1.8132 0.50 0.88 -16.14 -26.80 1.39 72.94 184 217203 招商安泰债券B 2003-04-28 4.40 1.1622 1.5987 1.1589 0.2848 1.2105 1.38 1.81 4.24 5.94 2.77 72.44 185 420001 天弘精选混合 2005-10-08 52.80 0.5505 1.6396 0.5516 -0.1994 -2.7729 0.81 4.72 -7.28 -6.62 2.21 72.20 186 001003 华夏债券C 2002-10-23 16.21 1.0450 1.5750 1.0440 0.0958 0.3842 1.16 2.15 3.36 0.87 2.96 71.61 187 070013 嘉实研究精选股票 2008-05-27 20.78 1.3450 1.7110 1.3410 0.2983 -2.1818 2.36 5.49 0.15 -6.66 8.12 70.04 188 090002 大成债券A/B 2003-06-12 2.22 1.0292 1.5482 1.0275 0.1654 0.5962 1.35 1.76 2.35 1.89 2.27 69.39 189 270008 广发核心精选股票 2008-07-16 14.04 1.4640 1.6740 1.4560 0.5495 -1.8109 3.10 9.99 -5.37 -9.85 11.59 67.60 190 288102 中信稳定双利债券 2006-07-20 11.62 1.0382 1.5432 1.0369 0.1254 0.3092 1.00 2.32 2.92 1.84 2.96 66.92 191 580002 东吴双动力股票 2006-12-15 22.72 1.1405 1.7205 1.1388 0.1493 -2.2289 1.38 3.80 -5.43 -10.77 7.96 66.89 192 260108 景顺长城新兴成长股票 2006-06-28 33.58 0.7220 2.0820 0.7220 0.0000 -3.7333 0.56 -0.55 -11.30 -20.57 8.57 65.12 193 092002 大成债券C 2003-06-12 1.00 1.0200 1.5150 1.0184 0.1571 0.5917 1.31 1.65 2.16 1.52 2.11 64.79 194 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 0.92 0.6920 1.5620 0.6920 0.0000 -0.5747 0.29 1.17 -2.33 -7.97 2.22 63.89 195 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 40.62 0.9720 1.5520 0.9730 -0.1028 -1.3198 0.52 4.74 -6.36 -11.56 7.88 62.44 196 090007 大成策略回报股票 2008-11-26 11.70 0.8650 1.5590 0.8620 0.3480 -2.6997 -- 1.29 -13.59 -21.22 2.61 61.21 197 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 14.43 1.0860 5.2260 1.0860 0.0000 -2.3381 -- 3.72 -7.10 -12.43 6.58 60.28 198 320005 诺安价值增长股票 2006-11-21 86.76 0.7891 1.7341 0.7910 -0.2402 -2.1211 -0.80 1.91 -8.66 -15.86 5.27 60.09 199 213002 宝盈泛沿海增长股票 2005-03-08 57.25 0.3984 1.8874 0.4005 -0.5243 -2.7106 0.96 2.29 -14.40 -21.56 4.68 59.83 200 660001 农银行业成长股票 2008-08-04 36.27 1.0260 1.6260 1.0199 0.5981 -1.0798 2.18 4.38 -9.03 -14.81 3.65 59.17 201 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 86.61 0.4555 1.7334 0.4544 0.2421 -1.7260 0.86 2.47 -6.68 -13.37 2.87 58.14 202 161603 融通债券A/B 2003-09-30 2.00 1.0510 1.4930 1.0470 0.3820 0.6705 1.94 4.27 4.58 0.89 5.10 57.51 203 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 30.49 0.9540 1.5440 0.9490 0.5269 -1.5480 2.25 6.12 -3.73 -9.74 7.07 55.75 204 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 1.25 1.1670 1.4860 1.1650 0.1717 0.9516 1.39 2.35 3.40 4.48 2.79 55.71 205 110011 易方达中小盘股票 2008-06-19 18.06 1.5063 1.5463 1.5033 0.1996 -2.2518 1.78 4.59 -9.07 -15.70 7.26 55.50 206 240009 华宝兴业先进成长股票 2006-11-07 9.34 1.5483 1.5483 1.5483 0.0000 -1.8883 2.43 1.38 -12.50 -24.49 4.57 54.83 207 162006 长城久富股票(LOF) 2007-02-12 21.12 1.0095 3.4003 1.0119 -0.2372 -2.1233 2.83 5.00 -7.40 -11.67 5.44 53.96 208 202011 南方优选价值股票 2008-06-18 19.80 1.0160 1.5360 1.0160 0.0000 -1.6457 0.40 3.78 -6.53 -13.09 6.83 53.81 209 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 9.16 1.0240 1.4530 1.0230 0.0978 0.3922 1.59 4.07 3.23 -2.57 5.03 53.59 210 519668 银河成长股票 2008-05-26 1.14 1.0011 1.5561 0.9989 0.2202 -1.6021 1.49 3.57 -3.59 -9.19 4.53 52.80 211 519069 汇添富价值精选股票 2009-01-23 26.38 1.0670 1.5370 1.0690 -0.1871 -2.2894 0.19 4.10 -4.95 -12.19 7.24 51.52 212 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 14.81 1.0570 1.4670 1.0566 0.0379 -0.3300 2.03 4.26 4.38 -0.13 6.69 51.45 213 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 1.09 1.0340 1.4540 1.0290 0.4859 -1.9905 0.98 4.97 -3.72 -6.53 5.73 50.65 214 460005 华泰柏瑞价值增长股票 2008-07-16 7.52 1.0336 1.5436 1.0320 0.1550 -3.1938 0.02 1.72 -10.93 -18.49 2.88 49.98 215 160608 鹏华普天债券B 2003-07-12 0.62 1.1160 1.4350 1.1140 0.1795 0.9955 1.36 2.27 3.28 4.02 2.73 49.73 216 519993 长信增利动态策略股票 2006-11-09 41.63 0.6193 1.8583 0.6180 0.2104 -2.2106 0.73 2.47 -10.63 -21.65 4.08 48.56 217 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 71.53 1.0680 1.4700 1.0620 0.5650 -2.1978 2.79 7.12 -1.93 -6.72 8.76 47.98 218 166002 中欧新蓝筹混合 2008-07-25 1.14 0.9123 1.4923 0.9093 0.3299 -1.8821 0.87 4.66 -0.96 -2.32 8.81 47.73 219 450004 国富深化价值股票 2008-07-03 11.99 1.2819 1.4819 1.2781 0.2973 -1.1642 3.51 7.77 -5.87 -14.91 7.85 47.72 220 110013 易方达科翔股票 2008-11-13 4.22 1.1620 5.1590 1.1640 -0.1718 -2.5985 0.87 7.59 -3.00 -13.35 7.00 47.00 221 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 25.22 1.0861 1.4111 1.0827 0.3140 0.6953 2.50 3.91 4.02 2.69 5.18 45.49 222 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 8.88 1.0390 1.6210 1.0410 -0.1921 -3.1687 0.87 1.56 -3.91 -13.08 8.39 44.75 223 481004 工银稳健成长股票 2006-12-06 39.20 1.1769 1.4269 1.1894 -1.0510 -4.1534 -1.24 1.15 -12.03 -17.40 0.50 43.68 224 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 25.34 0.7984 2.1676 0.7980 0.0501 -2.3842 1.15 2.50 -5.89 -14.10 6.17 43.64 225 240011 华宝兴业大盘精选股票 2008-10-07 5.74 1.3715 1.4515 1.3710 0.0365 -2.9645 1.34 5.94 -0.53 -12.09 10.26 43.33 226 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 11.90 1.0808 1.3858 1.0775 0.3063 0.6800 2.46 3.80 3.80 2.26 5.02 42.51 227 310368 申万菱信竞争优势股票 2008-07-04 1.69 0.9815 1.4515 0.9729 0.8840 -1.8794 -0.18 7.34 -4.88 -15.18 8.32 41.07 228 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2008-07-08 3.17 1.1230 1.4430 1.1270 -0.3549 -1.5776 -0.44 0.90 -8.18 -11.78 2.56 40.89 229 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.80 1.0185 1.3885 1.0195 -0.0981 -2.1896 0.24 0.34 -3.79 -5.91 3.64 39.96 230 161609 融通动力先锋股票 2006-11-15 19.61 0.9780 1.5230 0.9760 0.2049 -1.8072 1.45 5.16 -7.65 -18.09 6.65 39.18 231 530008 建信稳定增利债券 2008-06-25 25.41 1.1770 1.3720 1.1760 0.0850 0.4266 1.47 2.08 2.53 2.24 2.88 39.07 232 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 21.32 1.1270 1.3570 1.1230 0.3562 0.8050 2.55 3.30 3.02 3.33 5.23 38.92 233 340007 兴全社会责任股票 2008-04-30 39.18 1.2140 1.4040 1.2150 -0.0823 -1.4610 2.10 4.30 -8.17 -12.28 7.34 38.34 234 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 61.83 1.0060 1.4260 1.0040 0.1992 -1.8537 1.31 3.39 -4.46 -12.37 6.12 38.13 235 270010 广发沪深300指数 2008-12-30 24.30 1.1280 1.4180 1.1270 0.0887 -3.0095 1.53 2.45 -4.24 -14.61 10.59 38.03 236 050010 博时特许价值股票 2008-05-28 13.45 1.0590 1.4040 1.0550 0.3791 -2.3063 -0.28 1.24 -4.16 -12.48 6.86 37.58 237 100029 富国天成红利混合 2008-05-28 10.39 1.1502 1.3812 1.1516 -0.1216 -2.1190 0.96 3.39 -6.06 -9.95 7.03 37.55 238 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 8.09 1.1160 1.3360 1.1110 0.4500 0.8130 2.57 3.24 2.76 2.89 5.08 36.43 239 160612 鹏华丰收债券 2008-05-28 6.46 1.0760 1.3300 1.0750 0.0930 0.3731 2.09 3.66 5.04 5.84 4.25 35.82 240 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 12.97 1.0220 1.3100 1.0220 0.0000 -0.0978 1.29 3.13 4.50 2.30 3.76 34.36 241 400007 东方策略成长股票 2008-06-03 0.66 1.3431 1.3431 1.3399 0.2388 -2.1777 1.68 2.42 -3.08 -7.37 7.13 34.31 242 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 7.25 1.0874 1.3077 1.0834 0.3692 0.7598 4.18 6.92 8.46 7.44 8.58 34.26 243 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 9.42 1.9250 1.3420 1.9290 -0.2074 -3.2663 -0.16 0.47 -4.04 -13.64 8.02 33.70 244 519670 银河行业股票 2009-04-24 19.59 0.9940 1.3540 0.9910 0.3027 -1.7787 2.58 4.96 -7.79 -8.56 3.87 33.27 245 485107 工银添利债券A 2008-04-14 17.34 1.0764 1.3114 1.0706 0.5418 1.5184 4.21 6.84 5.84 2.94 7.81 32.88 246 320007 诺安成长股票 2009-03-10 30.61 0.8870 1.3320 0.8890 -0.2250 -1.4444 0.34 1.49 -7.60 -11.92 5.22 32.86 247 180013 银华领先策略股票 2008-08-20 11.28 1.0415 1.4215 1.0359 0.5406 -1.8101 0.12 -1.64 -13.11 -24.56 0.47 32.82 248 450003 国富潜力组合股票 2007-03-22 44.52 0.9305 1.3405 0.9320 -0.1609 -1.3883 1.74 2.53 -10.94 -14.56 2.84 32.76 249 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 4.08 1.2095 1.3091 1.2089 0.0496 0.1988 1.65 3.90 3.20 3.35 4.88 32.66 250 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 9.71 1.1247 1.2967 1.1234 0.1157 0.3659 1.81 3.75 0.35 -3.13 4.61 31.33 251 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 1.60 1.0088 1.2868 1.0060 0.2783 0.7390 1.38 2.71 2.99 1.66 3.40 31.30 252 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 1.23 1.0842 1.2928 1.0814 0.2589 0.3517 1.39 3.90 2.99 3.37 5.75 31.25 253 270009 广发增强债券 2008-03-27 20.04 1.1110 1.2910 1.1070 0.3613 1.0000 1.55 1.55 2.87 7.10 2.21 31.03 254 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 54.52 0.5617 1.8936 0.5615 0.0356 -2.0063 -0.55 1.21 -12.07 -17.98 3.62 30.98 255 485007 工银添利债券B 2008-04-14 6.87 1.0565 1.2915 1.0508 0.5424 1.5085 4.18 6.74 5.63 2.51 7.66 30.68 256 040011 华安核心股票 2008-10-22 3.02 0.9071 1.4071 0.9060 0.1214 -2.9113 1.07 4.37 -5.48 -15.50 9.69 30.44 257 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 20.89 0.4747 1.4394 0.4741 0.1266 -1.9822 -0.61 0.53 -11.29 -19.58 2.15 29.95 258 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 3.69 1.0785 1.2781 1.0757 0.2603 0.3536 1.37 3.82 2.84 3.05 5.64 29.94 259 070015 嘉实多元债券A 2008-09-10 5.42 1.0780 1.2770 1.0760 0.1859 -0.1852 1.41 3.14 2.64 1.51 2.83 29.58 260 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 6.31 1.1159 1.2779 1.1146 0.1166 0.3597 1.78 3.64 0.14 -3.52 4.46 29.19 261 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 2.85 1.0240 1.2690 1.0230 0.0978 0.4907 1.09 2.29 2.39 1.28 3.00 28.87 262 260111 景顺长城公司治理股票 2008-10-22 2.34 1.0000 1.3480 0.9990 0.1001 -3.5680 0.81 0.10 -9.34 -19.29 8.46 28.81 263 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008-07-23 0.99 1.0279 1.3479 1.0187 0.9031 -1.1635 3.55 6.12 -9.18 -18.07 5.82 28.65 264 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 16.36 1.0114 1.2684 1.0093 0.2081 0.4270 2.42 4.72 5.91 1.09 6.90 28.64 265 519017 大成积极成长股票 2007-01-16 23.40 0.8300 1.9480 0.8270 0.3628 -2.5822 0.12 0.97 -12.63 -20.95 2.72 28.28 266 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 19.10 1.0611 1.2621 1.0593 0.1699 0.5020 1.00 2.60 2.29 1.68 3.97 28.18 267 070016 嘉实多元债券B 2008-09-10 4.84 1.0650 1.2620 1.0630 0.1881 -0.1874 1.33 2.98 2.38 1.15 2.67 27.88 268 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 154.86 1.2032 1.2932 1.2010 0.1832 -2.6064 1.50 3.50 -7.60 -16.87 8.67 27.53 269 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 9.21 1.0197 1.2717 1.0191 0.0589 -0.5559 0.68 1.71 -1.85 -2.62 1.51 27.38 270 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 11.48 1.0790 1.2590 1.0760 0.2788 0.5592 1.60 2.76 3.45 2.10 3.55 26.98 271 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 3.25 1.1380 1.2580 1.1360 0.1761 0.8865 2.52 4.69 6.36 4.89 5.86 26.60 272 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 5.72 1.0791 1.2541 1.0776 0.1392 0.3814 1.06 2.87 2.78 1.78 3.68 26.51 273 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 0.67 0.8523 1.3423 0.8535 -0.1406 -1.8879 0.60 4.03 -7.27 -8.57 0.51 26.38 274 519682 交银增利债券C 2008-03-31 4.10 1.0089 1.2489 1.0067 0.2185 0.4280 2.37 4.60 5.68 0.66 6.73 26.34 275 180015 银华增强收益债券 2008-12-03 4.44 1.0830 1.2540 1.0800 0.2778 0.2778 1.03 1.12 1.31 2.46 2.75 26.27 276 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 8.36 1.0897 1.2627 1.0885 0.1102 -0.4567 0.17 0.51 0.16 -1.82 2.25 26.22 277 519068 汇添富成长焦点股票 2007-03-12 69.38 1.0611 1.3011 1.0637 -0.2444 -2.4993 0.64 2.07 -4.91 -8.42 5.27 25.36 278 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 13.54 1.0640 1.2440 1.0620 0.1883 0.5671 1.53 2.60 3.20 1.74 3.40 25.35 279 610001 信达澳银领先增长股票 2007-03-08 46.83 1.0287 1.3087 1.0258 0.2827 -2.4096 0.68 3.58 -6.80 -14.47 4.97 25.01 280 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 3.11 0.9950 1.2410 0.9960 -0.1004 -1.0934 0.40 -- -2.93 -3.96 4.96 24.99 281 150045 海富通稳进增利债券B 2011-09-01 0.44 1.2490 1.2490 1.2290 1.6273 2.1259 12.12 20.68 19.41 -- 21.50 24.90 282 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 5.02 1.0640 1.2360 1.0630 0.0941 1.0446 1.92 5.56 4.38 4.01 6.29 24.78 283 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 1.53 1.0608 1.2358 1.0593 0.1416 0.3785 1.03 2.77 2.58 1.43 3.52 24.57 284 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.33 1.0711 1.2311 1.0678 0.3090 0.9900 1.64 1.39 3.37 2.23 2.38 24.30 285 163806 中银增利债券 2008-11-13 26.14 1.1120 1.2320 1.1110 0.0900 0.4517 1.55 3.25 4.51 5.12 4.32 24.11 286 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 5.13 1.0320 1.2420 1.0250 0.6829 -0.9597 -- 2.28 -4.46 -8.29 2.58 24.06 287 163805 中银策略股票 2008-04-03 17.16 0.9581 1.2881 0.9528 0.5563 -1.5920 1.86 8.03 -2.44 -12.82 8.86 23.79 288 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 12.76 0.9452 1.2652 0.9406 0.4890 -1.8382 0.52 3.83 -7.63 -15.16 3.11 23.48 289 202211 南方恒元保本混合 2008-11-12 38.02 1.0320 1.2250 1.0320 0.0000 -0.1934 0.98 1.47 3.22 -4.46 3.20 23.19 290 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 1.64 1.0620 1.2220 1.0600 0.1887 1.1429 2.02 5.57 4.29 3.63 6.31 23.18 291 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 16.00 1.0470 1.2170 1.0460 0.0956 0.4798 0.96 2.75 3.56 1.22 4.18 22.88 292 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 1.50 1.0210 1.2070 1.0180 0.2947 0.6882 1.37 3.18 3.69 4.91 4.00 22.11 293 050106 博时稳定价值债券A 2005-08-24 4.29 1.0130 1.2590 1.0140 -0.0986 -1.0742 0.50 0.20 -2.78 -3.62 5.08 21.95 294 260116 景顺长城核心竞争力股票 2011-12-20 1.84 1.0570 1.2070 1.0510 0.5709 -1.4911 0.96 12.18 -- -- 21.26 21.38 295 020019 国泰双利债券A 2009-03-11 7.45 1.0550 1.2000 1.0550 0.0000 0.0949 1.74 4.35 5.49 0.01 5.50 20.67 296 213917 宝盈增强收益债券C 2008-05-15 0.82 1.0037 1.2557 1.0031 0.0598 -0.5647 0.64 1.62 -2.03 -2.99 1.38 20.60 297 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 6.81 1.0230 1.1980 1.0210 0.1959 0.7882 2.40 4.28 3.23 -2.94 5.03 20.24 298 379010 上投摩根中小盘股票 2009-01-21 7.46 1.1670 1.2070 1.1670 0.0000 -2.0973 1.92 5.42 -11.12 -16.76 4.95 20.21 299 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.67 0.8250 1.2650 0.8270 -0.2418 -1.3158 0.73 0.36 -11.58 -13.07 -0.60 20.19 300 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.64 1.0210 1.1900 1.0180 0.2947 0.6884 1.37 3.08 3.49 4.50 3.90 20.16 301 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 1.11 1.0210 1.1903 1.0208 0.0196 -0.1565 0.51 2.07 0.57 -2.09 2.60 19.99 302 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 10.53 1.0147 1.1809 1.0143 0.0394 0.2866 0.56 1.17 2.34 4.06 1.91 19.71 303 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 2008-10-10 5.34 1.1610 1.1910 1.1610 0.0000 -2.1079 0.43 1.93 -7.05 -19.82 8.50 19.39 304 217010 招商大盘蓝筹股票 2008-06-19 7.25 0.9240 1.3040 0.9240 0.0000 -1.5974 1.54 0.98 -12.08 -24.32 5.36 19.32 305 150046 天弘丰利分级债券B 2011-11-23 4.84 1.1928 1.1928 1.1791 1.1619 2.8631 8.42 12.58 -- -- 16.80 19.28 306 020020 国泰双利债券C 2009-03-11 2.48 1.0530 1.1850 1.0530 0.0000 0.0951 1.74 4.26 5.40 -0.32 5.41 19.06 307 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 1.61 1.0065 1.1752 1.0051 0.1393 0.4466 1.49 3.33 4.37 3.37 4.47 18.74 308 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.56 1.0790 1.1840 1.0760 0.2788 0.8411 1.51 2.57 1.70 -1.37 3.95 18.59 309 202103 南方多利增强债券A 2006-03-27 4.11 1.0890 1.3175 1.0850 0.3687 0.7680 4.21 6.99 8.61 7.75 8.70 18.51 310 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 4.88 1.0190 1.1810 1.0170 0.1967 0.7913 2.41 4.09 2.93 -3.41 4.84 18.39 311 290006 泰信蓝筹精选股票 2009-04-22 9.40 0.8232 1.2232 0.8221 0.1338 -1.6252 2.10 9.11 -0.50 -13.43 20.88 18.38 312 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2006-04-13 1.01 1.0563 1.2163 1.0530 0.3134 0.9847 1.62 1.31 3.21 1.93 2.27 18.38 313 519667 银河银信添利债券A 2007-03-14 0.52 1.0163 1.3043 1.0134 0.2862 0.7534 1.41 2.80 3.20 2.06 3.56 18.30 314 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 11.54 0.7504 1.3704 0.7493 0.1468 -3.1742 1.21 2.16 -1.95 -12.39 10.71 18.16 315 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 0.72 0.8372 1.2322 0.8372 0.0000 -2.3787 -0.05 1.29 -8.47 -14.44 3.78 17.86 316 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 1.35 0.8703 1.2583 0.8744 -0.4689 -2.2025 -0.55 -0.39 -13.39 -20.40 2.05 17.56 317 150063 浦银安盛增利分级债券B 2011-12-13 2.72 1.1750 1.1750 1.1670 0.6855 2.2628 7.60 16.45 -- -- 17.38 17.50 318 090008 大成强化收益债券 2008-08-06 1.15 0.9758 1.1758 0.9741 0.1745 -0.1228 0.17 0.34 -0.91 -4.84 1.90 17.35 319 020012 国泰金龙债券C 2003-12-05 0.42 1.0210 1.4390 1.0200 0.0980 0.3933 1.49 3.97 3.44 -2.58 5.26 17.09 320 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 5.72 1.0063 1.1574 1.0050 0.1294 0.4269 1.45 3.23 4.15 2.95 4.31 16.71 321 050008 博时第三产业股票 2007-04-12 67.32 0.9750 2.5770 0.9700 0.5155 -1.5152 1.88 4.95 -0.61 -6.16 4.39 16.38 322 150035 泰达宏利聚利B 2011-05-13 4.75 1.1620 1.1620 1.1520 0.8681 3.1056 9.21 15.62 17.26 16.20 16.20 16.20 323 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 3.95 1.0867 1.1567 1.0855 0.1105 0.3694 1.24 3.69 5.50 4.02 5.61 15.94 324 420003 天弘永定价值成长股票 2008-12-02 0.65 0.8690 1.2040 0.8622 0.7887 -2.7964 3.50 7.23 -4.62 -14.11 11.34 15.89 325 519697 交银优势行业灵活配置混合 2009-01-21 4.20 1.1170 1.1570 1.1170 0.0000 -1.4991 1.18 3.23 4.20 3.91 4.10 15.89 326 690007 民生加银景气行业股票 2011-11-22 4.14 1.1550 1.1550 1.1560 -0.0865 -1.8692 2.12 6.75 -- -- 15.38 15.50 327 161713 招商信用添利债券封闭 2010-06-25 21.17 1.0790 1.1480 1.0770 0.1857 0.3721 2.86 6.54 8.42 9.71 8.10 15.31 328 163807 中银优选混合 2009-04-03 5.67 0.9753 1.1653 0.9746 0.0718 -1.9208 0.99 5.35 -5.19 -9.11 6.47 14.99 329 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.44 1.1490 1.1490 1.1510 -0.1738 -5.2762 2.32 3.61 -- -- 14.79 14.90 330 519035 富国天博创新股票 2007-04-27 82.92 0.8212 2.8880 0.8197 0.1830 -3.4223 1.73 4.87 -3.57 -11.69 10.96 14.87 331 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 0.73 1.0283 1.1438 1.0275 0.0779 0.2242 1.07 2.23 3.62 0.76 2.46 14.85 332 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 1.91 1.0754 1.1454 1.0742 0.1117 0.3640 1.20 3.60 5.31 3.68 5.45 14.77 333 150042 长信利鑫分级债券B 2011-06-24 2.12 1.1460 1.1460 1.1423 0.3239 2.2210 3.16 8.27 10.23 -- 10.66 14.60 334 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 92.11 0.7738 1.3238 0.7732 0.0776 -2.1126 1.47 3.77 -4.93 -16.25 6.15 14.33 335 150061 鹏华丰泽分级债券B 2011-12-08 9.00 1.1420 1.1420 1.1340 0.7055 2.0554 4.58 10.23 -- -- 12.96 14.20 336 571002 诺德灵活配置混合 2008-11-05 0.68 1.1408 1.1408 1.1356 0.4579 -1.2722 0.17 0.76 -7.93 -11.10 0.24 14.08 337 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 2.04 1.1400 1.1400 1.1350 0.4405 0.6178 3.83 5.36 6.94 -- 8.78 14.00 338 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 0.53 1.0530 1.1400 1.0520 0.0951 0.1903 1.25 2.83 1.39 0.43 4.68 13.95 339 150041 富国天盈分级债券B 2011-05-23 10.51 1.1350 1.1350 1.1310 0.3537 1.5206 4.03 11.06 12.15 -- 11.82 13.50 340 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 1.54 1.0267 1.1297 1.0259 0.0780 0.2147 1.03 2.12 3.40 0.29 2.30 13.31 341 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 6.81 1.1330 1.1330 1.1280 0.4433 0.6217 3.75 5.20 6.49 -- 8.52 13.30 342 233005 大摩强收益债券 2009-12-29 2.66 1.0949 1.1299 1.0952 -0.0274 0.1830 1.24 2.46 3.17 3.62 3.60 13.11 343 150010 国泰优先 2010-02-10 4.22 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0887 0.44 1.26 2.64 5.42 1.90 12.90 344 150021 富国汇利分级进取 2010-09-09 9.00 1.1280 1.1280 1.1250 0.2667 1.5302 6.21 17.13 20.90 11.02 19.87 12.80 345 530009 建信收益增强A 2009-06-02 3.26 1.1280 1.1280 1.1250 0.2667 0.0000 1.62 3.49 1.99 -0.62 3.77 12.80 346 150038 万家添利分级债券B 2011-06-02 7.73 1.1270 1.1270 1.1220 0.4456 0.5352 4.84 15.83 16.91 -- 20.53 12.70 347 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.99 1.0470 1.1280 1.0460 0.0956 0.1914 1.26 2.75 1.27 0.12 4.60 12.69 348 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.73 1.0360 1.1270 1.0310 0.4850 1.0732 2.68 4.75 4.75 -0.38 4.86 12.66 349 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 1.06 1.0950 1.1250 1.0920 0.2747 0.3666 1.01 2.24 2.62 0.37 4.48 12.64 350 233001 大摩基础行业混合 2004-03-26 1.67 0.4261 1.9711 0.4254 0.1646 -2.1135 1.62 2.50 -7.37 -18.18 5.26 12.60 351 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 3.43 1.0550 1.1250 1.0510 0.3806 1.2476 2.13 1.64 1.64 0.38 1.83 12.60 352 481008 工银大盘蓝筹股票 2008-08-04 5.94 0.8240 1.2340 0.8290 -0.6031 -3.7383 -1.08 1.35 -10.34 -16.51 7.43 12.55 353 110015 易方达行业领先股票 2009-03-26 11.27 1.0590 1.1390 1.0590 0.0000 -2.9331 -0.38 3.12 -11.16 -17.07 5.06 12.52 354 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.65 1.0181 1.1221 1.0170 0.1082 0.3153 0.25 1.17 2.82 1.02 1.79 12.50 355 290004 泰信优质生活股票 2006-12-15 19.00 0.7341 1.3341 0.7333 0.1091 -1.0380 2.02 -0.12 -17.21 -25.05 0.00 12.48 356 519989 长信利丰债券 2008-12-29 1.42 1.0010 1.1210 1.0010 0.0000 0.1000 2.04 4.60 -0.79 -1.96 4.82 12.15 357 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 1.46 1.0290 1.1190 1.0270 0.1947 0.4883 1.28 1.98 2.49 0.78 2.69 12.11 358 150018 银华稳进 2010-05-07 32.97 1.0240 1.1160 1.0240 0.0000 0.1957 0.59 1.59 3.18 6.11 2.40 12.02 359 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 13.35 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.0894 0.45 1.27 2.66 5.46 2.00 12.00 360 450005 国富强化收益债券A 2008-10-24 1.08 1.0328 1.1158 1.0328 0.0000 0.1649 1.25 2.60 1.69 -1.15 2.62 11.97 361 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 58.38 0.5980 1.7810 0.5990 -0.1669 -1.1570 -0.17 0.50 -9.24 -15.94 0.84 11.91 362 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 4.00 1.0140 1.1130 1.0130 0.0987 0.4955 1.00 3.25 2.73 0.60 4.10 11.65 363 000031 华夏复兴股票 2007-09-10 28.86 1.1160 1.1160 1.1100 0.5405 -2.4476 1.18 2.01 -7.00 -19.94 5.18 11.60 364 531009 建信收益增强C 2009-06-02 4.32 1.1160 1.1160 1.1130 0.2695 0.0000 1.55 3.52 1.92 -0.89 3.72 11.60 365 377020 上投摩根内需动力股票 2007-04-13 83.22 0.8819 1.1479 0.8770 0.5587 -1.6176 -2.27 3.35 -6.98 -12.56 2.68 11.55 366 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 0.24 1.1150 1.1150 1.1130 0.1797 0.6318 2.29 5.19 2.86 0.36 5.79 11.50 367 161813 银华信用债券封闭 2010-06-29 22.96 1.0510 1.1100 1.0500 0.0952 0.3820 1.74 4.06 5.19 4.68 5.09 11.34 368 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 1.30 1.0820 1.1120 1.0790 0.2780 0.3711 0.93 2.17 2.37 -0.09 4.24 11.32 369 150054 泰达进取 2011-12-01 0.30 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -3.1332 0.54 3.82 -- -- 15.58 11.30 370 180018 银华和谐主题混合 2009-04-27 12.37 1.0330 1.1130 1.0300 0.2913 -1.3372 1.08 6.39 -1.81 -8.18 9.78 11.18 371 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 2.10 1.0556 1.1116 1.0540 0.1518 0.3422 1.50 3.07 3.20 -2.11 4.68 11.14 372 470078 汇添富增强收益债券C 2008-03-06 0.14 1.0390 1.2090 1.0370 0.1929 0.4836 1.07 2.77 3.49 1.03 4.11 11.13 373 350005 天治创新先锋股票 2008-05-08 2.01 1.1102 1.1102 1.1096 0.0541 -3.0054 0.11 5.10 -8.69 -18.92 14.41 11.02 374 217020 招商安达保本混合 2011-09-01 5.95 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 -0.2698 0.73 2.97 4.33 -- 5.52 10.90 375 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 1.37 1.0160 1.1060 1.0140 0.1972 0.4946 1.30 1.91 2.32 0.40 2.63 10.75 376 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 3.73 1.1010 1.1010 1.0960 0.4562 2.1336 4.66 5.66 5.76 8.47 6.58 10.10 377 090016 大成内地消费主题指数 2011-11-08 0.65 1.0500 1.1000 1.0420 0.7678 -3.3149 0.79 5.12 10.06 -- 10.39 10.06 378 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.55 1.1000 1.1020 1.1010 -0.0908 -3.3392 1.66 2.90 -- -- 9.78 10.00 379 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.32 1.1000 1.1000 1.0980 0.1821 0.6404 2.33 5.06 2.61 -0.09 5.67 10.00 380 550004 信诚三得益债券A 2008-09-27 0.39 0.9790 1.1020 0.9780 0.1022 0.5133 0.72 1.35 -1.31 -3.93 1.45 9.97 381 519015 海富通精选贰号混合 2007-04-09 27.63 0.6630 0.9830 0.6620 0.1511 -1.4859 1.22 3.92 -3.21 -9.67 6.59 9.78 382 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 17.33 1.0977 1.0977 1.0952 0.2283 -1.7542 -2.31 0.95 -9.45 -12.63 2.54 9.77 383 162712 广发聚利债券 2011-08-05 3.36 1.0840 1.0970 1.0810 0.2775 0.8372 1.98 3.04 5.63 -- 4.62 9.74 384 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 1.69 1.0130 1.0950 1.0120 0.0988 0.4960 0.90 3.15 2.53 -- 3.79 9.73 385 519024 海富通稳健添利债券A 2008-10-24 2.58 1.0420 1.1330 1.0370 0.4822 1.0669 2.66 4.72 4.93 -0.09 4.93 9.68 386 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 4.36 1.0540 1.0940 1.0480 0.5725 2.0259 2.52 2.61 4.80 -- 3.10 9.51 387 070027 嘉实周期优选股票 2011-12-08 4.89 1.0950 1.0950 1.0890 0.5510 -1.8817 1.20 3.99 -- -- 9.61 9.50 388 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 2.91 1.0950 1.0950 1.1100 -1.3514 -8.2915 2.15 1.01 -- -- 8.52 9.50 389 519698 交银先锋股票 2009-04-10 16.57 1.0463 1.1013 1.0386 0.7414 -1.9951 2.61 10.16 0.47 -11.34 11.43 9.44 390 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 10.99 1.0240 1.0920 1.0240 0.0000 0.0978 0.59 1.59 3.18 6.11 2.40 9.42 391 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 8.10 1.0930 1.0930 1.0880 0.4596 2.1495 4.59 5.60 5.60 8.11 6.43 9.30 392 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 3.85 1.0320 1.0920 1.0310 0.0970 -2.7333 0.80 2.53 -- -- 9.20 9.20 393 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 2.36 1.0500 1.0900 1.0450 0.4785 1.9361 2.43 2.43 4.61 -- 2.92 9.11 394 270021 广发聚瑞股票 2009-06-16 31.77 1.0910 1.0910 1.0860 0.4604 -1.8002 1.49 9.54 -4.55 -3.19 10.54 9.10 395 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 15.82 1.0120 1.0900 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 1.00 0.50 0.50 1.71 9.09 396 213003 宝盈策略增长股票 2007-01-19 25.51 0.8265 1.2265 0.8273 -0.0967 -2.6272 2.14 4.50 -4.06 -13.27 8.31 8.99 397 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 1.20 1.0110 1.0910 1.0100 0.0990 -2.5072 0.80 3.11 -- -- 8.88 8.99 398 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 117.62 0.7460 3.2430 0.7460 0.0000 -2.4837 0.81 3.18 -7.10 -15.42 8.12 8.85 399 260112 景顺长城能源基建股票 2009-10-20 20.11 1.0740 1.0890 1.0730 0.0932 -2.2748 2.19 8.27 2.68 -10.13 14.87 8.80 400 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.78 1.0280 1.0880 1.0310 -0.2910 -2.9273 0.88 2.40 -- -- 9.18 8.75 401 164808 工银四季收益债券 2011-02-10 24.03 1.0410 1.0830 1.0390 0.1925 0.6770 2.36 4.80 6.47 5.95 5.42 8.49 402 161014 富国汇利分级债券 2010-09-09 29.99 1.0840 1.0840 1.0830 0.0923 0.5566 2.07 5.45 7.11 5.96 6.48 8.40 403 161908 万家添利分级债券 2011-06-02 16.08 1.0830 1.0830 1.0810 0.1850 0.2778 2.56 7.87 7.87 -- 10.29 8.30 404 163811 中银双利债券A 2010-11-24 10.20 1.0830 1.0830 1.0800 0.2778 1.2150 3.54 4.94 6.91 7.02 5.87 8.30 405 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 5.04 0.9958 1.0968 0.9916 0.4236 -1.3473 1.16 2.41 -6.48 -13.37 3.10 8.17 406 519991 长信双利优选混合 2008-06-19 1.61 0.8150 1.1150 0.8160 -0.1225 -1.5700 1.37 4.09 -4.34 0.12 3.43 8.17 407 040019 华安稳固收益债券 2010-12-21 11.07 1.0510 1.0810 1.0500 0.0952 0.3820 1.35 3.20 3.79 5.72 3.49 8.15 408 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.40 1.0710 1.0810 1.0690 0.1871 0.3749 2.00 4.39 4.28 1.04 5.10 8.14 409 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 2.38 1.0750 1.0810 1.0750 0.0000 0.4673 1.90 7.29 7.17 5.60 7.38 8.13 410 162308 海富通稳进增利分级债券 2011-09-01 2.21 1.0810 1.0810 1.0770 0.3714 0.5581 2.95 5.26 6.19 -- 5.98 8.10 411 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 1.37 1.0780 1.0800 1.0780 0.0000 -1.9108 0.56 2.96 -- -- 10.26 8.06 412 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 2.61 1.0170 1.0790 1.0170 0.0000 0.0984 0.49 1.60 3.16 6.30 2.37 8.01 413 162215 泰达宏利聚利分级债券 2011-05-13 15.82 1.0800 1.0800 1.0770 0.2786 1.0290 3.05 5.26 6.51 8.00 5.78 8.00 414 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 0.31 0.9700 1.0830 0.9700 0.0000 0.4141 0.62 1.25 -1.52 -4.34 1.25 8.00 415 165311 建信信用增强债券 2011-06-16 7.61 1.0570 1.0780 1.0540 0.2846 0.7626 1.83 3.22 4.83 -- 4.33 7.87 416 160617 鹏华丰润债券封闭 2010-12-02 13.36 1.0550 1.0770 1.0560 -0.0947 0.0000 2.23 4.66 5.18 5.39 5.18 7.81 417 450006 国富强化收益债券C 2008-10-24 0.09 1.0251 1.1081 1.0251 0.0000 0.1368 1.18 2.50 1.53 -1.47 2.47 7.79 418 160123 南方中证50债券(LOF)A 2011-05-17 3.11 1.0570 1.0770 1.0541 0.2751 1.1096 1.37 1.67 3.06 -- 1.78 7.75 419 020015 国泰区位优势股票 2009-05-27 7.40 1.0340 1.0790 1.0340 0.0000 -0.8629 -0.10 0.88 -9.30 -13.98 0.98 7.74 420 162210 泰达宏利集利债券A 2008-09-26 0.94 1.0333 1.0763 1.0314 0.1842 0.6036 1.38 2.55 2.94 -2.16 4.07 7.74 421 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 19.73 1.0250 1.0760 1.0250 0.0000 0.0977 0.59 1.59 3.29 6.66 2.50 7.73 422 150027 天弘添利分级债券B 2010-12-03 10.00 1.0770 1.0770 1.0700 0.6542 2.5714 5.80 7.81 10.12 6.21 8.68 7.70 423 163812 中银双利债券B 2010-11-24 7.42 1.0770 1.0770 1.0730 0.3728 1.2218 3.46 4.87 6.74 6.63 5.80 7.70 424 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 -- 1.0760 1.0760 1.0720 0.3731 1.0329 3.26 7.60 -- -- 7.60 7.60 425 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 10.26 0.9812 1.0912 0.9796 0.1633 -1.9388 0.09 0.95 -1.54 -11.20 5.44 7.59 426 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 1.90 1.0500 1.0750 1.0480 0.1908 -0.3795 1.65 2.54 5.04 -- 6.71 7.57 427 161115 易方达岁丰添利债券 2010-11-09 26.79 1.0370 1.0740 1.0340 0.2901 0.8755 2.27 3.59 4.72 4.82 5.24 7.56 428 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 0.66 1.0600 1.0750 1.0580 0.1890 0.5693 1.15 0.86 1.73 -0.47 1.53 7.53 429 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 1.20 1.0750 1.0750 1.0740 0.0931 -1.7367 -- 2.28 -- -- 7.29 7.50 430 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 3.30 1.0120 1.0770 1.0110 0.0989 0.0000 1.10 3.48 -1.17 -5.24 4.01 7.45 431 020010 国泰金牛创新股票 2007-05-18 35.76 0.9310 1.0860 0.9280 0.3233 -1.1677 0.87 4.49 -5.48 -7.18 3.91 7.42 432 160124 南方中证50债券(LOF)C 2011-05-17 3.99 1.0527 1.0727 1.0498 0.2762 1.1045 1.34 1.58 2.86 -- 1.63 7.32 433 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.79 1.0732 1.0732 1.0692 0.3741 -1.2059 0.67 6.35 -- -- 7.29 7.32 434 150043 博时裕祥分级债券B 2011-06-10 8.00 1.0730 1.0730 1.0590 1.3220 4.0737 1.23 4.07 9.60 -- 4.48 7.30 435 519095 新华行业周期轮换股票 2010-07-21 1.20 1.0730 1.0730 1.0690 0.3742 -1.7399 1.42 5.82 -2.37 -4.96 9.71 7.30 436 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 1.24 1.0726 1.0726 1.0703 0.2149 0.6286 1.77 3.06 4.34 -- 3.64 7.26 437 162212 泰达宏利红利先锋股票 2009-12-03 11.22 1.0260 1.0780 1.0190 0.6869 -1.6299 -0.29 2.60 -5.09 -7.85 3.32 7.23 438 161015 富国天盈分级债券 2011-05-23 24.14 1.0720 1.0880 1.0700 0.1869 0.7519 2.10 5.51 5.20 -- 6.24 7.20 439 519033 海富通国策导向股票 2011-11-16 0.65 1.0720 1.0720 1.0670 0.4686 -2.0110 1.32 3.88 -- -- 6.99 7.20 440 164208 天弘丰利分级债券 2011-11-23 16.68 1.0720 1.0720 1.0679 0.3839 0.9701 2.86 4.60 -- -- 6.17 7.19 441 519685 交银双利债券C 2011-09-26 1.18 1.0460 1.0710 1.0440 0.1916 -0.3810 1.55 2.35 4.75 -- 6.42 7.16 442 540006 汇丰晋信大盘股票 2009-06-24 10.02 1.0110 1.0710 1.0072 0.3773 -1.7397 1.74 4.80 -5.28 -10.53 4.76 7.16 443 519112 浦银安盛优化收益债券C 2008-12-30 0.25 1.0600 1.0700 1.0580 0.1890 0.3788 1.92 4.33 4.13 0.57 4.95 7.14 444 257030 国联安优势股票 2007-01-24 7.49 0.8300 1.1110 0.8310 -0.1203 -2.0071 0.85 1.47 -8.29 -14.78 2.47 7.05 445 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 45.26 0.9159 1.1109 0.9152 0.0765 -3.2023 1.47 2.58 -4.28 -14.90 11.02 6.92 446 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.74 1.0692 1.0692 1.0669 0.2156 0.6211 1.75 2.97 4.16 -- 3.50 6.92 447 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.79 1.0670 1.0690 1.0760 -0.8364 -5.2398 1.52 1.23 -- -- 6.15 6.89 448 166401 浦银安盛增利分级债券 2011-12-13 9.06 1.0680 1.0680 1.0650 0.2817 0.7547 2.69 5.85 -- -- 6.59 6.80 449 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 4.98 1.0080 1.0680 1.0070 0.0993 -0.0991 1.72 3.17 2.54 -5.53 4.13 6.69 450 163003 长信利鑫分级债券 2011-06-24 5.68 1.0660 1.0798 1.0646 0.1315 0.9279 1.49 3.88 4.02 -- 5.14 6.60 451 150020 富国汇利分级优先 2010-09-09 20.99 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0940 0.28 0.85 1.82 3.80 1.33 6.50 452 150025 大成景丰分级债券A 2010-10-15 22.71 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0941 0.38 0.95 1.92 4.01 1.43 6.40 453 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 1.80 1.0130 1.0630 1.0120 0.0988 0.1582 1.10 3.95 2.60 -0.73 4.40 6.33 454 257040 国联安红利股票 2008-10-22 0.72 0.7680 1.1390 0.7700 -0.2597 -2.1656 -0.26 -0.26 -15.23 -19.67 -0.65 6.20 455 164207 天弘添利分级债券A 2010-12-03 17.24 1.0090 1.0630 1.0090 0.0000 0.0992 0.40 1.13 2.27 4.48 1.63 6.16 456 164902 交银信用添利债券 2011-01-27 18.95 1.0610 1.0610 1.0590 0.1889 0.5687 2.91 7.72 7.39 3.11 8.82 6.10 457 180028 银华永祥保本混合 2011-06-28 10.76 1.0610 1.0610 1.0590 0.1889 -0.2820 0.57 1.73 2.61 -- 3.01 6.10 458 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 6.45 1.0610 1.0610 1.0590 0.1889 0.6641 2.02 4.43 4.53 3.61 5.05 6.10 459 320009 诺安增利债券B 2009-05-27 0.17 1.0450 1.0600 1.0430 0.1918 0.4808 1.06 0.67 1.36 -1.14 1.36 6.02 460 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 3.64 0.9980 1.0630 0.9980 0.0000 -0.1001 1.01 3.31 -1.48 -5.76 3.74 6.00 461 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 18.19 1.0310 1.0590 1.0300 0.0971 0.5854 0.98 1.68 3.39 -- 2.57 5.97 462 162299 泰达宏利集利债券C 2008-09-26 0.49 1.0158 1.0588 1.0140 0.1775 0.5842 1.34 2.43 2.74 -2.59 3.90 5.95 463 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 24.12 1.0590 1.0590 1.0560 0.2841 1.0496 1.34 1.44 2.72 -- 1.34 5.90 464 360016 光大保德信行业轮动股票 2012-02-15 9.26 1.0590 1.0590 1.0550 0.3791 -0.9355 1.53 5.90 -- -- 0.00 5.90 465 519025 海富通领先成长股票 2009-04-30 14.44 0.9310 1.0810 0.9250 0.6486 -1.5856 1.31 2.31 -10.48 -18.80 3.33 5.89 466 320011 诺安中小盘精选股票 2010-04-28 21.20 1.0030 1.0630 1.0060 -0.2982 -2.7158 -0.20 3.94 -9.96 -18.65 8.32 5.83 467 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.14 1.0073 1.0576 1.0071 0.0199 0.0994 0.44 1.22 2.46 5.05 1.84 5.80 468 160618 鹏华丰泽分级债券 2011-12-08 28.98 1.0580 1.0580 1.0560 0.1894 0.6660 1.73 4.03 -- -- 5.27 5.80 469 290011 泰信中小盘精选股票 2011-10-26 0.47 1.0430 1.0580 1.0410 0.1921 -1.5814 1.34 3.93 5.48 -- 6.98 5.80 470 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 5.70 1.0270 1.0550 1.0250 0.1951 0.5877 0.98 1.58 3.09 -- 2.38 5.57 471 050111 博时信用债券C 2009-06-10 4.21 0.9970 1.0570 0.9960 0.1004 0.0000 1.63 3.10 2.47 -5.85 3.96 5.56 472 100058 富国产业债 2011-12-05 27.11 1.0470 1.0550 1.0450 0.1914 0.6731 1.75 3.95 -- -- 5.41 5.51 473 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 1.02 1.0550 1.0550 1.0520 0.2852 1.0536 1.25 1.34 2.53 -- 1.15 5.50 474 350009 天治稳定收益债券 2011-12-28 2.21 1.0240 1.0540 1.0220 0.1957 0.5884 2.28 4.11 -- -- 5.35 5.46 475 360010 光大保德信均衡精选股票 2009-03-04 1.39 0.9490 1.0690 0.9486 0.0422 -2.4165 0.81 4.00 -3.43 -13.69 6.06 5.39 476 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 1.42 1.0460 1.0530 1.0450 0.0957 0.1916 0.77 2.35 3.97 5.00 2.65 5.32 477 150078 金鹰持久回报分级债券B 2012-03-09 1.47 1.0532 1.0532 1.0480 0.4962 1.1817 4.80 -- -- -- 0.00 5.32 478 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 0.39 1.0333 1.0533 1.0313 0.1939 0.5547 1.25 2.26 1.53 -0.97 3.93 5.32 479 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 12.55 1.0080 1.0530 1.0070 0.0993 0.2985 1.20 4.24 3.81 0.30 5.22 5.31 480 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2011-04-25 6.81 1.0530 1.0530 1.0540 -0.0949 0.0000 2.43 5.09 5.94 5.09 5.19 5.30 481 150068 诺德双翼分级债券B 2012-02-16 1.35 1.0520 1.0520 1.0500 0.1905 0.6699 2.94 -- -- -- 0.00 5.20 482 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 1.53 1.0520 1.0520 1.0510 0.0951 0.5736 1.94 4.26 4.26 3.24 4.89 5.20 483 320015 诺安保本混合 2011-05-13 22.25 1.0520 1.0520 1.0510 0.0951 0.1905 0.57 1.35 2.53 5.20 2.24 5.20 484 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.25 1.0057 1.0517 1.0047 0.0995 0.1394 1.07 3.85 2.40 -1.11 4.25 5.18 485 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.12 1.0510 1.0510 1.0528 -0.1710 -3.4451 0.38 5.12 -- -- 0.00 5.10 486 110027 易方达安心回报债券A 2011-06-21 3.72 1.0490 1.0490 1.0460 0.2868 0.4789 1.55 2.54 2.84 -- 4.17 4.90 487 519985 长信中短债 2010-06-28 1.61 1.0471 1.0471 1.0465 0.0573 0.3835 1.07 3.76 3.63 2.21 3.99 4.71 488 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 1.42 1.0470 1.0470 1.0450 0.1914 -1.5977 0.10 2.15 -- -- 4.70 4.70 489 202212 南方保本混合 2011-06-21 43.36 1.0470 1.0470 1.0460 0.0956 0.0000 0.67 1.55 2.55 -- 2.55 4.70 490 371020 上投摩根纯债债券A 2009-06-24 0.60 1.0470 1.0470 1.0450 0.1914 0.2874 0.48 0.58 1.75 -0.38 1.36 4.70 491 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.15 1.0270 1.0460 1.0270 0.0000 0.0975 0.59 1.78 3.62 -- 2.70 4.65 492 161016 富国天盈分级债券A 2011-05-23 13.63 1.0230 1.0460 1.0230 0.0000 0.0000 0.39 1.19 2.39 -- 1.79 4.64 493 160514 博时裕祥分级债券A 2011-06-10 16.24 1.0220 1.0460 1.0220 0.0000 0.0979 0.49 1.29 2.48 -- 1.89 4.63 494 110028 易方达安心回报债券B 2011-06-21 4.34 1.0460 1.0460 1.0430 0.2876 0.3839 1.36 2.45 2.75 -- 3.98 4.60 495 040026 华安信用四季红债券 2011-12-08 29.01 1.0390 1.0450 1.0370 0.1929 0.5808 1.36 2.76 -- -- 4.30 4.51 496 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 1.42 1.0430 1.0450 1.0410 0.1921 0.1921 0.77 2.15 3.68 4.50 2.46 4.50 497 080008 长盛同祥泛资源主题股票 2011-10-26 0.73 1.0450 1.0450 1.0480 -0.2863 -2.8810 1.06 1.55 4.40 -- 4.81 4.50 498 150034 泰达宏利聚利A 2011-05-13 11.07 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0958 0.38 0.97 2.05 4.50 1.46 4.50 499 163818 中银中小盘成长股票 2011-11-23 3.55 1.0440 1.0440 1.0430 0.0959 -2.6119 -1.14 0.29 -- -- 4.19 4.40 500 161693 融通债券C 2003-09-30 0.08 1.0510 1.4930 1.0470 0.3820 0.6705 1.94 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 501 398061 中海消费主题精选股票 2011-11-09 0.57 1.0040 1.0440 0.9970 0.7021 -1.2783 -0.10 1.57 4.31 -- 4.52 4.31 502 080007 长盛同鑫保本混合 2011-05-24 18.28 1.0400 1.0430 1.0390 0.0962 0.0000 0.39 1.07 2.56 -- 1.96 4.30 503 161909 万家添利分级债券A 2011-06-02 8.35 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 1.07 2.25 -- 1.66 4.30 504 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 1.50 1.0430 1.0430 1.0400 0.2885 0.0960 1.26 2.76 2.86 -- 3.68 4.30 505 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2008-12-03 -- 1.0260 1.0460 1.0246 0.1366 0.2247 0.55 1.79 2.20 4.29 2.75 4.29 506 161216 国投瑞银双债债券封闭A 2011-03-29 12.38 1.0220 1.0420 1.0210 0.0979 0.5886 2.08 4.22 4.33 3.81 4.64 4.22 507 210006 金鹰保本混合 2011-05-17 7.18 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 0.0000 0.68 1.17 2.16 -- 1.86 4.10 508 620007 金元惠理保本混合 2011-08-16 1.42 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.1918 0.48 1.66 3.17 -- 2.46 4.10 509 163004 长信利鑫分级债券A 2011-06-24 3.56 1.0183 1.0403 1.0182 0.0098 0.0786 0.39 1.13 2.29 -- 1.73 4.07 510 470018 汇添富保本混合 2011-01-26 18.16 1.0400 1.0400 1.0390 0.0962 0.3861 0.87 1.56 2.56 3.17 2.77 4.00 511 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.38 1.0199 1.0399 1.0179 0.1965 0.5521 1.22 2.16 1.33 -1.36 3.79 3.96 512 165509 信诚增强收益债券 2010-09-29 22.66 1.0290 1.0390 1.0280 0.0973 0.5865 1.78 4.75 4.75 3.40 5.18 3.92 513 150039 中欧鼎利分级债券A 2011-06-16 0.80 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0963 0.39 1.07 2.06 -- 1.56 3.90 514 150044 海富通稳进增利债券A 2011-09-01 1.76 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0963 0.48 1.37 2.77 -- 2.06 3.90 515 160513 博时裕祥分级债券 2011-06-10 24.24 1.0390 1.0550 1.0340 0.4836 1.4648 0.78 2.26 2.57 -- 2.77 3.90 516 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 1.80 1.0390 1.0390 1.0380 0.0963 0.0963 1.07 2.16 2.67 3.49 2.67 3.90 517 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 1.29 1.0390 1.0390 1.0370 0.1929 0.0963 1.17 2.57 2.57 -- 3.49 3.90 518 730001 方正富邦创新动力股票 2011-12-26 1.25 1.0390 1.0390 1.0360 0.2896 -1.4231 0.68 2.36 -- -- 4.00 3.90 519 164809 工银中证500指数 2012-01-31 2.77 1.0385 1.0385 1.0395 -0.0962 -2.0745 0.46 3.78 -- -- 0.00 3.85 520 270024 广发聚祥保本混合 2011-03-15 31.09 1.0380 1.0380 1.0360 0.1930 0.5814 1.27 1.86 2.06 3.49 2.06 3.80 521 519676 银河保本混合 2011-05-31 7.84 1.0380 1.0380 1.0370 0.0964 0.4840 0.78 1.67 2.57 -- 2.27 3.80 522 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 4.03 1.0370 1.0370 1.0350 0.1932 0.7775 1.77 2.67 -- -- 3.39 3.70 523 470088 汇添富信用债债券A 2011-12-20 0.93 1.0370 1.0370 1.0330 0.3872 0.9737 2.77 2.88 -- -- 3.70 3.70 524 070020 嘉实稳固收益债券 2010-09-01 11.93 1.0360 1.0360 1.0330 0.2904 0.2904 1.07 2.07 3.39 4.12 2.98 3.60 525 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.62 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.3876 1.27 3.08 -- -- 3.60 3.60 526 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 1.63 0.9956 1.0356 0.9948 0.0804 0.0804 0.43 1.00 2.07 -1.75 3.11 3.52 527 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 2.49 1.0350 1.0350 1.0320 0.2907 0.7790 1.77 2.58 -- -- 3.29 3.50 528 470089 汇添富信用债债券C 2011-12-20 1.18 1.0350 1.0350 1.0320 0.2907 0.9756 2.68 2.78 -- -- 3.50 3.50 529 540003 汇丰晋信动态策略混合 2007-04-09 20.02 0.9326 1.0526 0.9271 0.5932 -1.8212 0.57 -0.59 -15.72 -20.58 -2.60 3.46 530 090013 大成保本混合 2011-04-20 10.51 1.0340 1.0340 1.0320 0.1938 0.6816 0.78 0.68 1.77 3.30 1.17 3.40 531 164206 天弘添利分级债券 2010-12-03 27.24 1.0340 1.0680 1.0310 0.2910 1.0753 2.38 2.89 3.50 2.38 3.61 3.40 532 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.61 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.1940 0.39 0.49 1.47 -0.86 1.08 3.30 533 400013 东方保本混合 2011-04-14 9.97 1.0330 1.0330 1.0310 0.1940 0.1940 0.88 1.87 3.40 3.30 2.99 3.30 534 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.20 1.0250 1.0310 1.0250 0.0000 0.0977 0.59 1.59 -- -- 2.50 3.12 535 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.83 1.0300 1.0300 1.0250 0.4878 -2.7384 1.38 4.67 -3.74 -- 13.19 3.00 536 150059 银华金瑞 2011-12-08 1.94 1.0250 1.0290 1.0250 0.0000 0.0977 0.59 1.59 -- -- 2.50 2.91 537 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2011-12-20 3.85 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 0.0973 0.98 2.08 -- -- 2.80 2.90 538 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 63.59 0.9588 1.0638 0.9591 -0.0313 -2.5015 -0.90 2.82 -8.71 -17.68 13.87 2.81 539 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 2.82 1.0280 1.0280 1.0270 0.0974 0.5871 2.70 6.42 4.79 2.59 7.08 2.80 540 487016 工银瑞信保本混合 2011-12-27 29.70 1.0280 1.0280 1.0260 0.1949 0.5871 0.98 1.98 -- -- 2.49 2.80 541 217022 招商产业债券 2012-03-21 24.07 1.0270 1.0270 1.0250 0.1951 0.5877 1.78 -- -- -- 0.00 2.70 542 450007 国富成长动力股票 2009-03-25 10.39 0.8739 1.0539 0.8739 0.0000 -1.4991 2.62 4.60 -9.73 -18.62 9.50 2.67 543 150036 建信稳健 2011-05-06 0.14 1.0260 1.0670 1.0260 0.0000 0.0976 0.59 1.68 -0.68 2.50 -1.44 2.60 544 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.29 1.0260 1.0300 1.0260 0.0000 0.0976 0.59 1.68 -- -- 2.19 2.60 545 530017 建信双息红利债券 2011-12-13 5.82 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 1.28 1.89 -- -- 2.50 2.60 546 165705 诺德双翼分级债券 2012-02-16 4.04 1.0250 1.0250 1.0240 0.0977 0.2935 1.28 -- -- -- 0.00 2.50 547 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 1.97 0.9080 1.0380 0.9070 0.1103 -1.4115 1.34 5.58 -2.89 -8.47 8.87 2.47 548 159917 国泰中小板300成长ETF 2012-03-15 3.45 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -2.4762 -0.87 -- -- -- 0.00 2.40 549 161614 融通四季添利债券 2012-03-01 12.82 1.0220 1.0240 1.0210 0.0979 0.3929 1.39 -- -- -- 0.00 2.40 550 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 2.96 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 -0.6790 0.49 1.69 -- -- 2.20 2.40 551 399011 中海上证380指数 2012-03-07 2.67 1.0240 1.0240 1.0270 -0.2921 -2.4762 0.89 -- -- -- 0.00 2.40 552 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-01 0.79 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 -6.2328 1.99 2.10 -- -- 0.00 2.30 553 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 2.29 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.5900 2.61 6.23 4.49 2.10 6.90 2.30 554 164209 天弘丰利分级债券A 2011-11-23 11.84 1.0227 1.0227 1.0225 0.0196 0.0881 0.41 1.18 -- -- 1.75 2.26 555 150062 浦银安盛增利分级债券A 2011-12-13 6.34 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 1.29 -- -- 1.89 2.20 556 162105 金鹰持久回报分级债券 2012-03-09 4.88 1.0219 1.0219 1.0203 0.1568 0.4226 1.71 -- -- -- 0.00 2.19 557 573003 诺德增强收益债券 2009-03-04 0.54 0.9950 1.0220 0.9930 0.2014 -0.1004 0.81 2.47 -1.19 -4.97 3.32 2.14 558 160619 鹏华丰泽分级债券A 2011-12-08 19.98 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.19 -- -- 1.79 2.10 559 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 2.14 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 -0.6809 -0.10 0.10 -0.68 -- 2.30 2.10 560 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 0.65 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 -3.1309 1.29 1.90 -- -- 0.00 2.10 561 660005 农银中小盘股票 2010-03-25 14.77 1.0210 1.0210 1.0189 0.2061 -2.0436 2.03 6.97 -4.09 -8.99 6.38 2.10 562 202015 南方沪深300指数 2009-03-25 27.11 0.8948 1.0548 0.8941 0.0783 -3.2335 1.36 2.43 -4.72 -15.32 10.77 2.03 563 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 2010-09-08 5.26 1.0200 1.0200 1.0180 0.1965 0.0000 1.29 4.83 4.08 2.41 6.47 2.00 564 164105 华富强化回报债券 2010-09-08 19.99 1.0200 1.0200 1.0180 0.1965 0.8902 2.41 4.08 4.83 2.10 4.94 2.00 565 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 2.35 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 -0.5848 1.19 3.66 4.19 1.69 4.83 2.00 566 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 5.72 1.0200 1.0200 1.0160 0.3937 0.6910 2.31 3.87 4.29 0.29 4.62 2.00 567 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.08 1.0198 1.0198 1.0196 0.0196 0.1276 0.59 1.78 -- -- 0.00 1.98 568 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 19.39 0.8660 1.0460 0.8670 -0.1153 -1.9253 1.05 2.61 -7.87 -14.85 4.34 1.97 569 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.79 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.1967 0.59 1.70 -- -- 0.00 1.90 570 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.01 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.39 1.19 -- -- 1.90 1.90 571 164606 华泰柏瑞信用增利 2011-09-22 2.12 1.0110 1.0190 1.0090 0.1982 0.6972 1.00 0.70 1.49 -- 0.59 1.90 572 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2011-08-09 1.97 1.0190 1.0190 1.0210 -0.1959 -3.5951 1.80 2.31 0.10 -- 11.49 1.90 573 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 1.71 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 -0.6829 -0.10 -- -0.88 -- 2.21 1.80 574 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 6.83 1.0180 1.0180 1.0220 -0.3914 -2.4904 1.09 -- -- -- 0.00 1.80 575 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 0.64 1.0125 1.0176 1.0111 0.1385 0.2376 0.58 1.88 2.43 0.73 2.88 1.77 576 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.18 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.49 1.40 -- -- 0.00 1.70 577 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 1.74 1.0170 1.0170 1.0160 0.0984 -0.4892 1.19 3.67 4.09 1.40 4.85 1.70 578 410010 华富中小板指数增强型 2011-12-09 0.79 1.0170 1.0170 1.0150 0.1970 -2.3055 0.39 0.30 -- -- 0.69 1.70 579 530012 建信保本混合 2011-01-18 24.34 1.0170 1.0170 1.0160 0.0984 0.2959 0.69 2.01 3.04 0.20 2.94 1.70 580 160718 嘉实多利分级债券 2011-03-23 12.40 0.9755 1.0157 0.9738 0.1746 -0.2760 1.24 1.91 1.22 1.34 1.48 1.66 581 166010 中欧鼎利分级债券 2011-06-16 7.60 1.0160 1.0160 1.0150 0.0985 0.0000 0.79 1.60 2.32 -- 2.21 1.60 582 180025 银华信用双利债券A 2010-12-03 7.26 1.0160 1.0160 1.0140 0.1972 0.6938 1.50 2.11 1.70 0.10 3.46 1.60 583 290012 泰信保本混合 2012-02-22 2.22 1.0160 1.0160 1.0150 0.0985 0.1972 0.79 -- -- -- 0.00 1.60 584 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.72 1.0160 1.0160 1.0120 0.3953 -2.6820 1.20 4.21 -2.78 -- 11.89 1.60 585 163411 兴全保本混合 2011-08-03 11.67 1.0155 1.0155 1.0152 0.0296 -0.1671 0.32 0.44 1.46 -- 3.04 1.55 586 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 1.23 1.0155 1.0155 1.0139 0.1578 -2.5338 1.15 3.64 1.39 -- 11.40 1.55 587 377150 上投摩根健康品质生活股票 2012-02-01 1.25 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.9756 1.70 1.50 -- -- 0.00 1.50 588 510090 责任ETF 2010-05-28 4.65 0.8500 1.0140 0.8490 0.1178 -2.8571 1.55 1.67 -1.62 -12.19 10.68 1.41 589 040025 华安科技动力股票 2011-12-20 0.78 1.0140 1.0140 1.0120 0.1976 -0.9766 0.80 -- -- -- 1.40 1.40 590 240020 华宝兴业医药生物优选股票 2012-02-28 5.54 1.0140 1.0140 1.0150 -0.0985 0.4955 2.11 -- -- -- 0.00 1.40 591 166008 中欧增强回报债券(LOF) 2010-12-02 11.32 1.0035 1.0135 1.0015 0.1997 0.3600 0.89 1.88 1.91 0.01 1.98 1.36 592 128112 国投瑞银优化增强债券C 2010-09-08 3.95 1.0130 1.0130 1.0110 0.1978 0.0000 1.20 4.76 3.90 2.01 6.30 1.30 593 519181 万家和谐增长混合 2006-11-30 32.88 0.4896 1.1306 0.4896 0.0000 -2.3923 -0.31 2.23 -11.08 -19.80 0.99 1.22 594 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 3.76 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.1980 0.60 -- -- -- 0.00 1.20 595 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 6.89 1.0120 1.0120 1.0070 0.4965 0.7968 3.90 5.75 4.33 1.10 7.66 1.20 596 165706 诺德双翼分级债券A 2012-02-16 2.69 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0990 0.40 -- -- -- 0.00 1.10 597 150069 国联安双力中小板分级A 2012-03-23 1.79 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0991 0.60 -- -- -- 0.00 1.00 598 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 11.78 1.0100 1.0100 1.0060 0.3976 -0.7859 0.90 -- -- -- 0.00 1.00 599 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 2.91 1.0100 1.0100 1.0080 0.1984 0.5976 1.41 2.02 1.51 -0.30 3.27 1.00 600 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 2.59 1.0100 1.0100 1.0080 0.1984 -2.2265 1.41 1.00 -- -- 0.00 1.00 601 261002 景顺长城优信增利债券A 2012-03-15 12.53 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0991 0.70 -- -- -- 0.00 1.00 602 150071 中欧盛世成长分级股票A 2012-03-29 0.13 1.0090 1.0090 1.0080 0.0992 0.1986 0.60 -- -- -- 0.00 0.90 603 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.36 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.60 -- -- -- 0.00 0.90 604 213008 宝盈资源优选股票 2008-04-15 4.71 0.8992 1.1630 0.9020 -0.3104 -2.3246 0.33 5.45 -14.35 -12.38 2.43 0.90 605 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 5.58 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.60 -- -- -- 0.00 0.90 606 162106 金鹰持久回报分级债券A 2012-03-09 3.42 1.0085 1.0085 1.0084 0.0099 0.0794 0.40 -- -- -- 0.00 0.85 607 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 3.76 1.0080 1.0080 1.0000 0.8000 -1.7544 1.20 -- -- -- 0.00 0.80 608 050023 博时天颐债券A 2012-02-29 5.21 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.3956 0.10 -- -- -- 0.00 0.70 609 080009 长盛同禧信用增利债券A 2011-12-06 1.83 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.8858 -0.40 -0.20 -- -- 0.50 0.70 610 395011 中海增强收益债券A 2011-03-23 0.87 1.0070 1.0070 1.0080 -0.0992 -0.4941 1.00 2.13 2.55 0.50 2.86 0.70 611 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 15.41 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 -0.3960 0.10 -- -- -- 0.00 0.60 612 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 3.74 1.0060 1.0060 1.0050 0.0995 0.1992 0.40 0.30 -- -- 0.40 0.60 613 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 6.95 1.0060 1.0060 1.0010 0.4995 0.8016 3.93 5.67 4.14 0.70 7.48 0.60 614 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 0.52 1.0057 1.0057 1.0050 0.0697 -0.0298 1.38 2.88 2.85 -4.22 6.60 0.57 615 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 3.39 1.0054 1.0054 1.0064 -0.0994 -2.0078 0.66 0.30 -- -- 1.24 0.54 616 660010 农银策略精选股票 2011-09-06 5.26 1.0053 1.0053 1.0042 0.1095 -2.2937 -0.17 1.33 -0.02 -- 8.11 0.53 617 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 6.42 1.0050 1.0050 1.0060 -0.0994 -1.2770 0.40 -- -- -- 0.00 0.50 618 020022 国泰保本混合 2011-04-19 22.45 1.0040 1.0040 1.0030 0.0997 0.0000 1.11 2.34 -0.89 0.40 3.08 0.40 619 020025 国泰中小板300成长ETF联接 2012-03-15 6.93 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 -2.1443 -0.89 -- -- -- 0.00 0.40 620 519977 长信可转债A 2012-03-30 0.66 1.0040 1.0040 1.0035 0.0498 0.1896 0.32 -- -- -- 0.00 0.40 621 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 8.57 1.0040 1.0040 1.0030 0.0997 0.4000 1.52 2.87 1.93 -0.40 3.93 0.40 622 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 2.31 0.9918 1.0038 0.9909 0.0908 0.7620 1.96 3.92 3.02 -1.26 3.58 0.36 623 519976 长信可转债C 2012-03-30 3.08 1.0035 1.0035 1.0031 0.0399 0.1797 0.28 -- -- -- 0.00 0.35 624 090018 大成新锐产业股票 2012-03-20 20.50 1.0030 1.0030 1.0010 0.1998 -0.5946 0.10 -- -- -- 0.00 0.30 625 166011 中欧盛世成长分级股票 2012-03-29 4.95 1.0030 1.0030 1.0020 0.0998 -0.3972 0.10 -- -- -- 0.00 0.30 626 200015 长城优化升级股票 2012-04-20 5.23 1.0030 1.0030 1.0040 -0.0996 0.1998 -- -- -- -- 0.00 0.30 627 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 1.82 1.0020 1.0020 0.9980 0.4008 -0.4965 0.50 -0.20 0.20 -- -0.10 0.20 628 080010 长盛同禧信用增利债券C 2011-12-06 1.75 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.9881 -0.50 -0.50 -- -- 0.00 0.20 629 161613 融通创业板指数 2012-04-06 4.87 1.0020 1.0020 1.0010 0.0999 -0.0997 0.20 -- -- -- 0.00 0.20 630 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 2.03 1.0020 1.0020 1.0000 0.2000 -2.3392 1.11 2.04 0.20 -- 7.17 0.20 631 233011 大摩主题优选股票 2012-03-13 4.43 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.3976 0.20 -- -- -- 0.00 0.20 632 470098 汇添富逆向投资股票 2012-03-09 8.40 1.0020 1.0020 1.0010 0.0999 0.0999 0.10 -- -- -- 0.00 0.20 633 481015 工银主题策略股票 2011-10-24 2.77 1.0020 1.0020 1.0040 -0.1992 -3.4682 -0.99 -0.10 -1.28 -- 2.77 0.20 634 070019 嘉实价值优势股票 2010-06-07 40.55 0.9720 1.0040 0.9670 0.5171 -2.1148 1.67 5.08 -3.48 -8.30 8.48 0.15 635 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 2.87 1.0011 1.0011 1.0053 -0.4178 -1.0966 -0.51 -- -- -- 0.00 0.11 636 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.96 1.0010 1.0010 0.9990 0.2002 -0.6944 -0.30 -0.10 -- -- 0.10 0.10 637 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.96 1.0010 1.0010 1.0020 -0.0998 -0.4970 0.81 1.93 2.25 -- 2.67 0.10 638 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 9.10 1.0010 1.0010 1.0056 -0.4574 -4.4938 -0.87 -- -- -- 0.00 0.10 639 570008 诺德周期策略股票 2012-03-21 5.68 1.0010 1.0010 0.9980 0.3006 -0.8911 -0.10 -- -- -- 0.00 0.10 640 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 3.78 1.0005 1.0005 1.0033 -0.2791 -1.2535 -0.30 -- -- -- 0.00 0.05 641 020026 国泰成长优选股票 2012-03-20 4.09 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 -1.3807 -- -- -- -- 0.00 0.00 642 150016 兴全合润分级股票A 2010-04-22 0.47 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00 643 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 4.20 0.9990 0.9990 0.9980 0.1002 0.3012 1.42 2.67 1.63 -0.89 3.85 -0.10 644 162510 国联安双力中小板分级 2012-03-23 4.51 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -1.9646 -0.30 -- -- -- 0.00 -0.20 645 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 1.20 0.9980 0.9980 0.9960 0.2008 -0.6965 -0.40 -0.30 -- -- -0.20 -0.20 646 740001 长安宏观策略股票 2012-03-09 3.84 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 -2.7290 -1.38 -- -- -- 0.00 -0.20 647 150072 中欧盛世成长分级股票B 2012-03-29 0.13 0.9970 0.9970 0.9960 0.1004 -0.9930 -0.40 -- -- -- 0.00 -0.30 648 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 3.10 0.9959 0.9959 0.9956 0.0301 -0.8167 -0.42 -- -- -- 0.00 -0.41 649 470058 汇添富可转债债券A 2011-06-17 3.08 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 -1.0945 -1.09 -1.88 -0.70 -- 1.02 -0.60 650 580008 东吴新产业精选股票 2011-09-28 1.37 0.9940 0.9940 0.9910 0.3027 -1.8756 0.10 0.10 -1.68 -- 4.96 -0.60 651 110025 易方达资源行业股票 2011-08-16 9.29 0.9930 0.9930 0.9990 -0.6006 -4.1506 0.61 0.51 -1.39 -- 8.17 -0.70 652 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 7.85 0.9930 0.9930 0.9900 0.3030 -0.7992 -0.40 -- -- -- 0.00 -0.70 653 270028 广发制造业精选股票 2011-09-20 3.71 0.9930 0.9930 0.9910 0.2018 -2.2638 0.40 1.85 -0.70 -- 2.37 -0.70 654 660004 农银策略价值股票 2009-09-29 12.66 0.9930 0.9930 0.9912 0.1816 -1.9356 2.13 7.26 -4.08 -9.02 6.49 -0.70 655 233007 大摩卓越成长股票 2010-05-18 9.73 0.9927 0.9927 0.9883 0.4452 -0.3913 1.34 5.53 -0.71 -7.11 9.65 -0.73 656 519678 银河消费驱动股票 2011-07-29 3.45 0.9920 0.9920 0.9930 -0.1007 -1.4896 2.37 4.97 -0.20 -- 7.48 -0.80 657 470059 汇添富可转债债券B 2011-06-17 2.15 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 -0.9990 -1.10 -1.88 -0.90 -- 0.92 -0.90 658 620002 金元惠理成长动力混合 2008-09-03 0.87 0.8220 1.0420 0.8270 -0.6046 -2.8369 -- 1.48 -4.08 -11.04 3.66 -0.91 659 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2011-08-04 4.16 0.9880 0.9880 0.9900 -0.2020 -3.7975 1.96 2.38 -1.30 -- 12.02 -1.20 660 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 11.18 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -1.40 -- -- -- 0.00 -1.30 661 150070 国联安双力中小板分级B 2012-03-23 1.79 0.9860 0.9860 0.9880 -0.2024 -3.9922 -1.20 -- -- -- 0.00 -1.40 662 350008 天治成长精选股票 2011-08-04 2.72 0.9860 0.9860 0.9830 0.3052 -2.1825 1.44 4.67 0.31 -- 7.52 -1.40 663 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 5.61 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 -0.8056 -0.20 0.31 -1.30 -- 2.60 -1.50 664 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 17.47 0.9838 0.9838 0.9783 0.5622 -3.0548 -1.73 -- -- -- 0.00 -1.62 665 160915 大成景丰分级债券 2010-10-15 32.45 0.9830 0.9830 0.9810 0.2039 0.2039 0.82 1.76 2.40 -2.09 3.58 -1.70 666 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 2.56 0.9830 0.9830 0.9810 0.2039 -2.3833 0.72 5.36 -6.20 -- 15.78 -1.70 667 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.33 0.9830 0.9830 0.9850 -0.2030 -2.5768 -0.71 -1.80 -- -- 0.00 -1.70 668 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 3.63 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.1018 1.44 5.13 2.40 -5.93 5.81 -1.70 669 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 2.04 0.9820 0.9820 0.9810 0.1019 -0.8081 -0.20 0.20 -1.41 -- 2.51 -1.80 670 161818 银华消费分级股票 2011-09-28 1.60 0.9770 0.9810 0.9710 0.6179 -1.2133 1.77 6.78 -2.76 -- 6.99 -1.89 671 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 3.85 0.9810 0.9810 0.9780 0.3067 -2.8713 -2.00 -- -- -- 0.00 -1.90 672 020023 国泰事件驱动股票 2011-08-17 1.96 0.9790 0.9790 0.9710 0.8239 -1.7068 0.93 5.16 -5.96 -- 1.03 -2.10 673 660102 农银恒久增利债券C 2008-12-23 0.06 1.0501 1.0531 1.0486 0.1430 0.3344 1.47 2.98 3.05 -2.42 4.56 -2.23 674 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 4.23 0.9760 0.9760 0.9750 0.1026 -2.6919 1.46 1.56 -1.61 -11.75 10.03 -2.40 675 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 3.31 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 0.1026 1.46 5.06 2.20 -6.24 5.74 -2.40 676 470009 汇添富民营活力股票 2010-05-05 5.86 0.9730 0.9730 0.9780 -0.5112 -1.4184 1.46 4.96 -3.57 -9.40 6.81 -2.70 677 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.55 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 -0.1028 -2.80 -- -- -- 0.00 -2.80 678 580006 东吴新经济股票 2009-12-30 3.14 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 -3.0907 -0.21 -2.70 -8.30 -10.25 2.64 -2.80 679 233006 大摩领先优势股票 2009-09-22 13.41 0.9719 0.9719 0.9703 0.1649 -2.4589 1.37 4.52 -7.25 -18.70 4.99 -2.81 680 582201 东吴优信稳健债券C 2008-11-05 0.03 0.9814 0.9934 0.9805 0.0918 0.7494 1.94 3.86 2.87 -1.58 3.48 -2.81 681 160119 南方500(LOF) 2009-09-25 56.34 0.9132 0.9832 0.9140 -0.0875 -1.9225 0.86 3.29 -11.54 -23.76 12.20 -2.88 682 159916 深F60ETF 2011-09-08 2.24 1.7798 0.9697 1.7722 0.4288 -2.9976 0.96 3.66 -5.99 -- 11.95 -3.04 683 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 7.47 0.9250 0.9850 0.9240 0.1082 -3.1414 1.31 2.32 -4.64 -15.22 10.78 -3.06 684 217018 招商安瑞进取债券 2011-03-17 11.82 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 -0.7179 0.73 2.11 0.83 -3.59 5.10 -3.20 685 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.59 0.9650 0.9650 0.9570 0.8359 -1.5306 2.12 8.18 -4.36 -- 8.18 -3.50 686 070017 嘉实量化阿尔法股票 2009-03-20 10.67 0.9040 0.9840 0.9040 0.0000 -2.3758 1.80 3.79 -9.78 -21.93 10.11 -3.72 687 150040 中欧鼎利分级债券B 2011-06-16 0.34 0.9620 0.9620 0.9590 0.3128 -0.3109 1.80 2.89 2.89 -- 3.89 -3.80 688 470008 汇添富策略回报股票 2009-12-22 10.96 0.9450 0.9650 0.9470 -0.2112 -2.5773 1.07 1.18 -6.99 -12.17 5.94 -3.82 689 070022 嘉实领先成长股票 2011-05-31 15.25 0.9610 0.9610 0.9560 0.5230 -1.7382 1.69 3.56 -1.44 -- 6.78 -3.90 690 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.28 0.9610 0.9610 0.9630 -0.2077 -4.3781 -1.44 -3.90 -- -- 0.00 -3.90 691 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 4.13 0.9604 0.9604 0.9565 0.4077 -2.8525 0.90 3.31 -5.90 -- 11.14 -3.96 692 519091 新华泛资源优势混合 2009-07-13 7.24 0.9600 0.9600 0.9580 0.2088 -1.4374 0.95 3.67 -3.03 -5.14 5.61 -4.00 693 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 2.55 0.9390 0.9640 0.9400 -0.1064 -1.5723 2.29 1.08 -8.48 -15.94 4.10 -4.04 694 166005 中欧价值发现股票 2009-07-24 7.62 0.9580 0.9580 0.9550 0.3141 -1.1352 0.74 6.33 -2.04 -5.34 11.53 -4.20 695 206009 鹏华新兴产业股票 2011-06-15 10.22 0.9570 0.9570 0.9560 0.1046 -1.2384 1.70 1.92 -6.82 -- 0.63 -4.30 696 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2009-03-27 3.54 0.9330 0.9630 0.9360 -0.3205 -1.9958 0.21 1.08 -2.10 -11.65 6.51 -4.34 697 210008 金鹰策略配置股票 2011-09-01 3.39 0.9560 0.9560 0.9536 0.2517 -2.2994 0.28 1.82 -5.52 -- 0.12 -4.40 698 040007 华安中小盘成长股票 2007-04-10 64.36 0.9195 2.2344 0.9167 0.3054 -1.4364 1.86 3.35 -7.36 -19.60 4.22 -4.58 699 570005 诺德成长优势股票 2009-09-22 0.78 0.9530 0.9530 0.9500 0.3158 -1.7526 2.47 5.07 -4.70 -16.11 8.42 -4.70 700 710001 富安达优势成长股票 2011-09-21 4.28 0.9515 0.9515 0.9507 0.0841 -2.6100 0.67 -0.27 -9.16 -- -0.25 -4.85 701 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 15.85 0.9030 0.9490 0.9000 0.3333 -3.0075 1.01 4.03 -6.10 -18.94 12.66 -5.06 702 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 2.22 0.9460 0.9460 0.9450 0.1058 -3.1730 1.18 2.27 -1.97 -12.57 10.51 -5.40 703 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 10.54 0.9330 0.9480 0.9310 0.2148 -2.4059 2.75 8.36 1.86 -10.29 15.33 -5.40 704 050014 博时创业成长股票 2010-06-01 5.72 0.9250 0.9480 0.9270 -0.2158 -1.5957 1.87 5.71 -9.67 -14.19 9.73 -5.45 705 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 3.92 0.9450 0.9450 0.9430 0.2121 -2.5773 1.50 4.42 -7.08 -- 13.17 -5.50 706 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 2011-05-06 15.28 0.9440 0.9440 0.9420 0.2123 -2.2774 0.75 3.62 -3.67 -5.60 4.77 -5.60 707 165512 信诚新机遇股票(LOF) 2011-08-01 2.61 0.9440 0.9440 0.9420 0.2123 -1.4614 2.94 7.64 -7.36 -- 7.03 -5.60 708 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 2.90 0.9402 0.9402 0.9386 0.1705 -2.6708 1.26 3.80 -5.09 -- 12.33 -5.96 709 398041 中海量化策略股票 2009-06-24 5.35 0.9060 0.9430 0.9040 0.2212 -1.9481 1.46 3.54 -11.26 -15.17 6.21 -6.21 710 161610 融通领先成长股票(LOF) 2007-04-30 38.31 0.7330 2.2610 0.7320 0.1366 -2.2667 0.41 -0.68 -13.05 -20.41 1.10 -6.25 711 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 12.81 0.8757 0.9457 0.8749 0.0914 -2.1236 -0.36 1.65 -13.15 -18.01 3.88 -6.33 712 580007 东吴新创业股票 2010-06-29 1.90 0.8870 0.9470 0.8900 -0.3371 -2.0971 0.34 2.19 -10.49 -13.29 6.48 -6.34 713 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.54 0.9360 0.9360 0.9300 0.6452 -1.4737 0.75 0.75 -5.07 -8.59 2.30 -6.40 714 163809 中银蓝筹混合 2010-02-11 18.38 0.9190 0.9390 0.9160 0.3275 -1.1828 2.11 8.50 0.22 -5.74 10.86 -6.46 715 080005 长盛量化红利策略股票 2009-11-25 2.84 0.8980 0.9380 0.8990 -0.1112 -2.8139 1.01 2.28 -1.32 -9.38 8.59 -6.49 716 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 21.76 0.9040 0.9410 0.9020 0.2217 -1.5251 0.78 3.55 -4.24 -9.60 3.67 -6.52 717 377240 上投摩根新兴动力股票 2011-07-13 2.54 0.9340 0.9340 0.9280 0.6466 -1.2685 1.97 5.90 -3.41 -- 6.14 -6.60 718 162213 泰达宏利财富大盘指数 2010-04-23 4.85 0.9160 0.9360 0.9160 0.0000 -3.0688 0.77 1.33 -3.07 -13.75 8.79 -6.63 719 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 3.73 0.9333 0.9333 0.9308 0.2686 -2.7509 1.03 3.23 -6.62 -- 10.74 -6.67 720 700001 平安大华行业先锋股票 2011-09-20 22.81 0.9330 0.9330 0.9350 -0.2139 -2.7112 0.65 -1.69 -6.70 -- 3.32 -6.70 721 519026 海富通中小盘股票 2010-04-14 11.45 0.9310 0.9310 0.9290 0.2153 -1.8967 1.20 4.49 -8.19 -16.58 6.16 -6.90 722 481006 工银红利股票 2007-07-18 30.95 0.8993 0.9393 0.8970 0.2564 -2.9672 1.04 5.22 1.51 -10.11 10.90 -6.95 723 620003 金元惠理丰利债券 2009-03-23 0.83 0.9100 0.9320 0.9080 0.2203 -0.1098 0.89 1.34 -2.05 -7.43 0.89 -7.04 724 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 2007-04-25 53.32 0.8420 0.9420 0.8380 0.4773 -1.8648 3.57 3.31 -5.39 -15.46 5.91 -7.08 725 166009 中欧新动力股票(LOF) 2011-02-10 2.92 0.9290 0.9290 0.9251 0.4216 -0.9806 0.53 7.85 -4.17 -5.08 12.88 -7.10 726 110026 易方达创业板ETF联接 2011-09-20 2.17 0.9284 0.9284 0.9281 0.0323 -1.4019 0.37 -0.97 -7.70 -- -0.08 -7.16 727 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 46.68 0.8460 0.9460 0.8430 0.3559 -2.1965 1.44 4.32 -3.31 -15.40 10.44 -7.17 728 233009 大摩多因子策略股票 2011-05-17 8.17 0.9280 0.9280 0.9300 -0.2151 -1.9027 0.32 2.65 -9.38 -- 14.57 -7.20 729 217012 招商行业领先股票 2009-06-19 12.74 0.9230 0.9230 0.9210 0.2172 -2.0170 1.21 2.21 -8.70 -14.77 6.46 -7.70 730 450008 国富沪深300指数 2009-09-03 9.69 0.9230 0.9230 0.9230 0.0000 -3.3508 0.65 2.21 -4.45 -13.66 9.88 -7.70 731 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 3.84 0.9220 0.9220 0.9280 -0.6466 -5.0463 1.99 2.22 -2.54 -- 18.21 -7.80 732 240018 华宝兴业可转债 2011-04-27 9.58 0.9213 0.9213 0.9213 0.0000 -0.6042 -0.11 -0.17 -1.99 -7.91 2.48 -7.87 733 450009 国富中小盘股票 2010-11-23 16.55 0.9210 0.9210 0.9240 -0.3247 -2.5397 1.10 6.23 -5.73 -7.72 9.51 -7.90 734 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 18.27 0.9180 0.9180 0.9170 0.1091 -0.6494 0.33 0.44 -0.76 -10.09 2.91 -8.20 735 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 2009-10-19 8.72 0.8620 1.0290 0.8630 -0.1159 -2.1566 -0.58 1.65 -14.06 -17.12 0.58 -8.37 736 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 42.87 0.8244 0.9444 0.8210 0.4141 -2.0088 1.85 3.45 -7.97 -16.26 6.05 -8.37 737 519979 长信内需成长股票 2011-10-20 1.13 0.9140 0.9140 0.9130 0.1095 -1.4024 2.81 7.03 -9.15 -- 7.28 -8.60 738 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 10.71 0.9130 0.9130 0.9120 0.1096 -0.7609 0.33 0.33 -0.98 -10.49 2.82 -8.70 739 519093 新华钻石品质企业股票 2010-02-03 7.21 0.9130 0.9130 0.9080 0.5507 -2.1436 1.78 -- -5.78 -9.42 6.41 -8.70 740 202025 南方380 2011-09-20 1.71 0.9129 0.9129 0.9149 -0.2186 -2.3845 1.20 3.34 -10.14 -- 11.17 -8.71 741 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 2.52 0.9105 0.9105 0.9125 -0.2192 -2.4847 1.35 3.75 -10.34 -- 12.05 -8.92 742 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 2011-04-22 3.85 0.9470 0.9670 0.9460 0.1057 -1.4568 1.07 3.05 -3.66 -8.25 5.69 -9.28 743 163406 兴全合润分级股票 2010-04-22 13.42 0.9070 0.9070 0.9082 -0.1321 -1.9671 1.19 6.12 -7.23 -11.50 5.76 -9.30 744 217016 招商深证100指数 2010-06-22 2.79 0.9030 0.9030 0.9000 0.3333 -2.9032 1.23 3.79 -6.52 -18.21 11.48 -9.70 745 673010 纽银新动向混合 2011-08-18 1.11 0.9030 0.9030 0.9020 0.1109 -2.1668 0.33 0.22 -10.59 -- 1.01 -9.70 746 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 2.28 0.8590 0.9090 0.8590 0.0000 -3.1567 1.54 2.51 -3.70 -14.44 10.98 -9.78 747 100051 富国可转债 2010-12-08 31.02 0.9020 0.9020 0.9010 0.1110 -0.5513 -0.11 -0.22 -2.59 -11.39 2.15 -9.80 748 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 5.15 0.8261 0.9261 0.8215 0.5600 -1.7483 0.05 -1.01 -15.95 -19.99 -2.66 -9.94 749 040016 华安行业轮动股票 2010-05-11 7.23 0.9002 0.9002 0.8968 0.3791 -1.4775 1.53 3.72 -9.02 -17.59 4.99 -9.98 750 100056 富国低碳环保股票 2011-08-10 6.82 0.9000 0.9000 0.8980 0.2227 -2.1739 -0.88 3.81 -9.64 -- 3.09 -10.00 751 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2011-06-16 2.46 0.9000 0.9000 0.9010 -0.1110 -1.8539 1.93 7.78 -8.07 -- 15.24 -10.00 752 202005 南方成份精选股票 2007-05-14 108.87 0.8714 0.8914 0.8712 0.0230 -2.9621 1.27 4.36 0.76 -9.46 10.74 -10.02 753 050009 博时新兴成长股票 2007-07-06 201.18 0.5700 2.7090 0.5680 0.3521 -1.5544 1.79 3.83 -8.36 -21.27 8.78 -10.06 754 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 5.11 0.8993 0.8993 0.8968 0.2788 -2.8939 1.09 3.38 -7.05 -- 11.35 -10.07 755 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2010-04-23 5.70 0.8740 0.9040 0.8740 0.0000 -2.8889 0.92 -0.23 -0.91 -11.18 7.24 -10.19 756 481013 工银消费服务行业股票 2011-04-21 19.54 0.8980 0.8980 0.8970 0.1115 -2.8139 0.45 3.94 -5.27 -10.11 6.40 -10.20 757 580003 东吴行业轮动股票 2008-04-23 34.37 0.8423 0.9223 0.8467 -0.5197 -4.7387 1.47 1.13 -9.86 -22.32 15.19 -10.21 758 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 60.62 0.6115 0.9215 0.6124 -0.1470 -2.9365 -0.54 -0.78 -18.68 -31.51 1.95 -10.24 759 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.82 0.7866 0.9466 0.7825 0.5240 -1.7364 0.11 3.16 -10.52 -23.34 4.20 -10.25 760 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 36.34 0.8970 0.8970 0.8980 -0.1114 -2.1810 -1.21 1.24 -9.94 -15.93 7.68 -10.30 761 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 9.12 0.8960 0.8960 0.8930 0.3359 -2.3965 0.90 1.47 2.28 -7.44 9.94 -10.40 762 257070 国联安优选行业股票 2011-05-23 8.27 0.8950 0.8950 0.8940 0.1119 -1.7563 2.17 3.95 -7.73 -- 4.56 -10.50 763 166006 中欧中小盘股票(LOF) 2009-12-30 2.92 0.8546 0.9046 0.8525 0.2463 -1.6231 3.44 10.71 -1.37 -8.10 16.61 -10.59 764 090015 大成内需增长股票 2011-06-14 5.99 0.8940 0.8940 0.8910 0.3367 -2.5082 1.36 3.11 -5.70 -- 8.10 -10.60 765 530011 建信内生动力股票 2010-11-16 39.59 0.8930 0.8930 0.8930 0.0000 -2.4044 1.36 4.32 -2.30 -9.16 8.11 -10.70 766 100039 富国通胀通缩主题轮动股票 2010-05-12 2.68 0.8760 0.8960 0.8770 -0.1140 -1.6835 2.70 4.66 -6.31 -15.77 6.05 -10.75 767 590005 中邮核心主题股票 2010-05-19 13.52 0.7720 0.9320 0.7710 0.1297 -2.0305 2.25 2.80 -10.54 -20.98 6.04 -10.77 768 420005 天弘周期策略股票 2009-12-17 2.15 0.8600 0.9020 0.8630 -0.3476 -2.2727 0.94 3.12 -17.07 -20.59 1.30 -10.86 769 200010 长城双动力股票 2009-01-15 1.36 0.8707 0.8957 0.8704 0.0345 -1.4153 2.03 2.97 -9.38 -19.57 4.03 -10.99 770 100038 富国沪深300增强 2009-12-16 58.08 0.8890 0.8890 0.8880 0.1126 -3.1590 1.83 3.86 -1.55 -9.84 13.54 -11.10 771 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 2010-06-24 2.42 0.8541 0.8991 0.8527 0.1642 -2.9652 1.10 2.15 -5.04 -13.71 9.97 -11.10 772 688888 浙商聚潮产业成长股票 2011-05-17 8.48 0.8890 0.8890 0.8820 0.7937 -1.7680 0.68 3.37 -6.81 -- 6.09 -11.10 773 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 11.40 0.8880 0.8880 0.8870 0.1127 -2.0948 0.34 2.07 -10.39 -17.85 2.07 -11.20 774 460009 华泰柏瑞量化先行股票 2010-06-22 1.26 0.8710 0.8910 0.8670 0.4614 -1.9144 1.87 4.56 -0.68 -13.51 8.60 -11.20 775 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 1.79 0.7610 0.8880 0.7620 -0.1312 -3.5488 0.93 1.74 -3.18 -- 11.09 -11.20 776 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 1.11 0.8410 0.9010 0.8380 0.3580 -1.7523 -0.36 2.06 -11.01 -13.48 4.21 -11.30 777 165310 建信双利分级 2011-05-06 19.21 0.8840 0.9000 0.8790 0.5688 -2.3204 1.38 4.12 -7.63 -11.60 4.62 -11.60 778 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 3.30 0.8840 0.8840 0.8840 0.0000 -2.6432 2.31 2.31 -8.96 -17.92 10.36 -11.60 779 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 9.08 0.3550 0.8832 0.3552 -0.0563 -3.6896 0.54 0.34 -6.33 -18.26 8.63 -11.68 780 070099 嘉实优质企业股票 2007-12-08 87.39 0.8840 1.7800 0.8790 0.5688 -1.9956 2.31 5.24 -1.34 -6.46 9.95 -11.78 781 510110 周期ETF 2010-09-19 1.51 2.1980 0.8820 2.1960 0.0911 -3.0864 1.20 1.43 -0.41 -10.14 10.84 -11.79 782 630010 华商价值精选股票 2011-05-31 4.01 0.8820 0.8820 0.8810 0.1135 -1.1211 -0.23 3.04 -8.60 -- 3.52 -11.80 783 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 42.89 0.8800 0.8800 0.8740 0.6865 -2.2222 2.21 5.77 -7.27 -7.95 5.39 -12.00 784 160806 长盛同庆 2009-05-12 146.87 0.8800 0.8800 0.8800 0.0000 -0.3398 2.33 3.04 -4.03 -15.63 8.91 -12.00 785 202023 南方成长混合 2011-01-30 16.90 0.8790 0.8790 0.8800 -0.1136 -1.1249 0.34 3.66 -4.46 -8.34 5.78 -12.10 786 240010 华宝兴业行业精选股票 2007-06-14 122.16 0.8785 0.8785 0.8774 0.1254 -1.8436 2.01 7.44 1.71 -5.71 11.60 -12.15 787 510070 民企ETF 2010-08-05 3.48 1.0240 0.8780 1.0240 0.0000 -2.7540 2.50 2.50 -9.38 -18.67 11.06 -12.23 788 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 5.76 0.8763 0.8763 0.8782 -0.2164 -3.1606 0.23 0.76 -6.61 -12.47 7.53 -12.37 789 510230 金融ETF 2011-03-31 3.10 3.0850 0.8760 3.0760 0.2926 -2.4660 1.15 1.65 2.19 -7.75 10.73 -12.39 790 202009 南方盛元红利股票 2008-03-21 31.72 0.7970 0.8950 0.7970 0.0000 -3.5109 1.53 4.87 -4.67 -18.17 12.73 -12.59 791 110023 易方达医疗保健行业股票 2011-01-28 32.18 0.8740 0.8740 0.8780 -0.4556 0.2294 5.05 4.30 -10.17 -11.72 1.27 -12.60 792 160212 国泰估值 2010-02-10 8.43 0.8740 0.8740 0.8750 -0.1143 -1.7978 -- 1.39 -12.42 -19.00 2.10 -12.60 793 470028 汇添富社会责任股票 2011-03-29 36.41 0.8710 0.8710 0.8720 -0.1147 -2.3543 0.23 1.28 -8.99 -12.11 3.20 -12.90 794 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 2.01 0.8705 0.8705 0.8667 0.4384 -1.7494 0.45 3.02 -12.98 -- 9.55 -12.95 795 320012 诺安主题精选股票 2010-09-15 15.43 0.8680 0.8680 0.8700 -0.2299 -1.5873 1.76 5.47 -4.09 -10.88 9.60 -13.20 796 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 9.13 0.8680 0.8680 0.8660 0.2309 -2.5814 -0.80 1.76 -8.25 -13.20 5.21 -13.20 797 217013 招商中小盘精选股票 2009-12-25 5.83 0.8660 0.8660 0.8630 0.3476 -2.1469 1.52 3.22 -7.77 -13.40 6.26 -13.40 798 519099 新华灵活主题股票 2011-07-13 2.24 0.8640 0.8640 0.8620 0.2320 -1.8182 0.82 3.72 -9.24 -- 6.54 -13.60 799 360012 光大保德信中小盘股票 2010-04-14 12.96 0.8390 0.8690 0.8449 -0.6983 -1.8599 0.67 2.43 -16.78 -18.07 -1.36 -13.61 800 320016 诺安多策略股票 2011-08-09 6.42 0.8630 0.8630 0.8630 0.0000 -2.4859 0.94 2.25 -11.40 -- 7.74 -13.70 801 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 7.85 0.8610 0.8610 0.8590 0.2328 -2.9312 1.06 1.18 -1.49 -13.12 8.99 -13.90 802 257050 国联安主题驱动股票 2009-08-26 2.16 0.8610 0.8610 0.8620 -0.1160 -2.0478 0.58 1.41 -7.12 -11.78 3.24 -13.90 803 570006 诺德中小盘股票 2010-06-28 2.92 0.8370 0.8670 0.8300 0.8434 -1.7606 3.46 7.58 -8.52 -12.45 2.57 -13.95 804 519674 银河创新成长股票 2010-12-29 8.77 0.8604 0.8604 0.8571 0.3850 -1.4094 0.87 4.37 -7.40 -11.31 5.02 -13.96 805 450010 国富策略回报混合 2011-08-02 6.62 0.8590 0.8590 0.8590 0.0000 -1.0369 1.78 2.02 -11.90 -- -0.23 -14.10 806 519097 新华中小市值优选股票 2011-01-28 4.87 0.8590 0.8590 0.8590 0.0000 -1.8286 0.35 2.38 -7.24 -9.96 5.40 -14.10 807 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 22.63 0.8390 0.8630 0.8350 0.4790 -1.9860 2.69 3.97 -5.09 -14.82 4.74 -14.14 808 519704 交银先进制造股票 2011-06-22 6.22 0.8580 0.8580 0.8570 0.1167 -2.5000 1.30 1.42 -10.72 -- 2.63 -14.20 809 570001 诺德价值优势股票 2007-04-19 29.24 0.8564 0.8564 0.8546 0.2106 -2.4157 1.86 2.83 -5.16 -11.83 8.89 -14.36 810 110021 易方达上证中盘ETF联接 2010-03-31 8.89 0.8563 0.8563 0.8555 0.0935 -3.0238 1.98 3.39 -8.43 -20.35 11.69 -14.37 811 620006 金元惠理消费主题股票 2010-09-15 0.88 0.8560 0.8560 0.8520 0.4695 -1.2687 2.88 7.00 -1.83 -4.04 5.94 -14.40 812 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 17.78 0.8557 0.8557 0.8547 0.1170 -2.9048 1.77 2.59 -3.14 -12.31 10.90 -14.43 813 540009 汇丰晋信消费红利股票 2010-12-08 20.84 0.8546 0.8546 0.8520 0.3052 -1.9504 1.50 4.50 -5.56 -10.54 4.41 -14.54 814 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 2.97 0.8540 0.8540 0.8550 -0.1170 -3.1746 0.12 0.59 -6.46 -16.68 7.83 -14.60 815 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 4.23 0.8524 0.8524 0.8452 0.8519 -1.5477 0.35 -0.26 -16.14 -- -2.88 -14.76 816 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 1.48 2.8013 0.8488 2.7882 0.4698 -1.8603 0.51 3.25 -13.51 -- 10.23 -15.12 817 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.04 0.8483 0.8483 0.8406 0.9160 -2.0213 5.20 5.16 -4.80 -14.06 -0.54 -15.17 818 610006 信达澳银产业升级股票 2011-06-13 4.15 0.8470 0.8470 0.8450 0.2367 -2.3068 2.29 3.80 -11.31 -- 2.17 -15.30 819 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 3.79 2.2080 0.8460 2.2020 0.2725 -3.0729 1.10 1.15 -1.69 -13.95 9.42 -15.39 820 150017 兴全合润分级股票B 2010-04-22 0.71 0.8450 0.8450 0.8470 -0.2361 -3.4617 2.15 11.51 -12.24 -18.87 10.79 -15.50 821 165508 信诚深度价值股票(LOF) 2010-07-30 2.34 0.8450 0.8450 0.8400 0.5952 -1.8583 2.42 6.02 -4.30 -8.45 8.33 -15.50 822 213006 宝盈核心优势混合 2009-03-17 1.05 0.7008 0.9008 0.7008 0.0000 -1.6973 -0.33 -1.90 -9.02 -23.42 0.31 -15.60 823 310388 申万菱信消费增长股票 2009-06-12 5.47 0.7800 0.8650 0.7750 0.6452 -1.7632 -- 1.83 -15.68 -23.68 1.56 -15.78 824 210004 金鹰稳健成长股票 2010-04-14 3.88 0.7190 0.8990 0.7200 -0.1389 -3.6193 -2.57 0.84 -15.81 -28.88 5.89 -15.79 825 070021 嘉实主题新动力股票 2010-12-07 48.00 0.8420 0.8420 0.8430 -0.1186 -1.5205 4.08 4.47 -6.44 -9.36 9.21 -15.80 826 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2010-12-16 5.51 0.8420 0.8420 0.8400 0.2381 -2.4334 1.32 4.34 -7.57 -14.08 8.09 -15.80 827 090009 大成行业轮动股票 2009-09-08 4.11 0.8410 0.8410 0.8360 0.5981 -2.9988 0.72 4.60 -11.66 -23.68 10.22 -15.90 828 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 2.40 0.8410 0.8410 0.8410 0.0000 -3.2221 1.69 2.81 -5.08 -15.48 12.28 -15.90 829 519185 万家精选股票 2009-05-18 2.70 0.7796 0.8596 0.7748 0.6195 -0.9654 1.75 9.25 -8.20 -18.77 9.04 -16.15 830 510130 中盘ETF 2010-03-29 4.27 2.4413 0.8397 2.4390 0.0943 -3.1845 2.09 3.55 -8.98 -21.40 12.40 -16.29 831 160314 华夏行业股票(LOF) 2007-11-22 78.80 0.8260 3.7990 0.8250 0.1212 -2.1327 0.98 2.48 -8.63 -12.69 5.49 -16.38 832 620001 金元惠理宝石动力混合 2007-08-15 4.99 0.7901 0.8501 0.7875 0.3302 -1.5206 1.22 1.24 -10.59 -11.49 2.19 -16.45 833 040020 华安升级主题股票 2011-04-22 17.01 0.8350 0.8350 0.8370 -0.2389 -2.4533 0.24 1.83 -9.73 -15.49 2.96 -16.50 834 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 14.16 0.8350 0.8350 0.8340 0.1199 -3.0197 1.71 2.33 -2.57 -13.56 11.33 -16.50 835 377530 上投摩根行业轮动股票 2010-01-28 14.12 0.8350 0.8350 0.8330 0.2401 -2.3392 0.60 4.51 -2.22 -12.75 8.87 -16.50 836 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 22.06 0.8150 0.8400 0.8150 0.0000 -2.3952 -0.12 0.87 -9.54 -11.41 1.24 -16.55 837 610004 信达澳银中小盘股票 2009-12-01 5.93 0.8340 0.8340 0.8300 0.4819 -1.9977 0.60 2.84 -14.29 -25.54 2.71 -16.60 838 166001 中欧新趋势股票(LOF) 2007-01-29 20.62 0.7014 0.9614 0.6993 0.3003 -2.2848 1.39 6.73 -0.93 -11.51 11.19 -16.70 839 163001 长信中证央企100指数(LOF) 2010-03-26 1.01 0.8320 0.8320 0.8340 -0.2398 -3.2558 0.97 0.48 -5.67 -16.63 7.08 -16.80 840 550008 信诚优胜精选股票 2009-08-26 14.05 0.8320 0.8320 0.8280 0.4831 -1.6548 1.09 5.99 -8.87 -18.11 9.33 -16.80 841 217017 招商上证消费80ETF联接 2010-12-08 16.13 0.8310 0.8310 0.8290 0.2413 -2.0047 2.59 5.86 -7.46 -14.24 10.95 -16.90 842 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 6.77 0.7248 0.8303 0.7245 0.0414 -1.5084 0.43 -0.32 -17.68 -- -0.92 -16.97 843 460002 华泰柏瑞积极成长混合 2007-05-29 29.34 0.7910 0.8410 0.7905 0.0633 -1.8245 0.67 2.89 -10.43 -17.03 6.70 -16.97 844 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 20.02 0.8300 0.8300 0.8280 0.2415 -5.8957 1.84 3.23 -5.79 -24.20 19.42 -17.00 845 410009 华富量子生命力股票 2011-04-01 1.61 0.8292 0.8292 0.8342 -0.5994 -3.2213 1.15 3.77 -10.68 -16.02 11.29 -17.09 846 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 4.71 0.8290 0.8290 0.8300 -0.1205 -3.0409 1.10 0.61 -5.47 -15.41 7.66 -17.10 847 290008 泰信发展主题股票 2010-12-15 3.36 0.8290 0.8290 0.8240 0.6068 -1.6607 1.34 4.41 -8.30 -14.97 6.97 -17.10 848 162214 泰达宏利中小盘股票 2011-01-26 15.82 0.8260 0.8260 0.8210 0.6090 -1.5495 -- 1.85 -11.09 -13.96 2.99 -17.40 849 510150 招商上证消费80ETF 2010-12-08 5.66 2.5020 0.8250 2.4970 0.2002 -2.2274 2.67 6.06 -7.91 -14.87 11.35 -17.53 850 161612 融通深证成份指数 2010-11-15 11.04 0.8230 0.8230 0.8200 0.3659 -3.5170 0.73 4.31 -4.41 -16.19 12.59 -17.70 851 570007 诺德优选30股票 2011-05-05 7.49 0.8230 0.8230 0.8200 0.3659 -2.2565 -- 3.65 -9.16 -17.70 4.18 -17.70 852 240017 华宝兴业新兴产业股票 2010-12-07 25.88 0.8225 0.8225 0.8258 -0.3996 -1.1181 2.12 7.60 -9.37 -7.87 8.27 -17.75 853 162711 广发中证500指数(LOF) 2009-11-26 47.75 0.8220 0.8220 0.8230 -0.1215 -1.9093 0.86 3.27 -12.09 -23.96 11.23 -17.80 854 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 1.80 2.4020 0.8220 2.4050 -0.1247 -3.1452 1.22 0.67 -5.69 -16.10 8.05 -17.80 855 620004 金元惠理价值增长股票 2009-09-11 1.03 0.8200 0.8200 0.8220 -0.2433 -2.2646 1.61 2.24 -6.07 -8.99 3.80 -18.00 856 260115 景顺长城中小盘股票 2011-03-22 14.66 0.8170 0.8170 0.8160 0.1225 -1.9208 -0.97 3.16 -8.20 -14.27 2.64 -18.30 857 163810 中银价值混合 2010-08-25 13.03 0.8010 0.8210 0.7980 0.3759 -0.8663 1.65 3.22 -10.30 -16.74 4.16 -18.37 858 660006 农银汇理大盘蓝筹股票 2010-09-01 27.13 0.8161 0.8161 0.8135 0.3196 -2.4271 0.55 3.98 -5.06 -12.30 5.24 -18.39 859 160215 国泰价值经典股票(LOF) 2010-08-13 4.46 0.8150 0.8150 0.8150 0.0000 -2.8605 0.99 2.52 -6.54 -13.67 7.24 -18.50 860 519702 交银趋势优选股票 2010-12-22 20.97 0.8150 0.8150 0.8150 0.0000 -2.1609 0.87 3.03 -5.67 -15.10 8.67 -18.50 861 090011 大成核心双动力股票 2010-06-22 2.26 0.8140 0.8140 0.8110 0.3699 -2.5150 0.62 4.49 -13.68 -18.44 8.10 -18.60 862 690005 民生加银内需增长股票 2011-01-28 6.85 0.8130 0.8130 0.8150 -0.2454 -1.8116 0.49 3.44 -7.61 -14.51 9.27 -18.70 863 200012 长城中小盘成长股票 2011-01-27 4.32 0.8110 0.8110 0.8120 -0.1232 -2.2892 1.38 1.76 -12.23 -15.43 2.40 -18.90 864 550009 信诚中小盘股票 2010-02-10 1.58 0.7150 0.8450 0.7100 0.7042 -0.6944 3.92 4.99 -10.96 -17.25 4.99 -18.96 865 202021 南方小康ETF联接 2010-08-27 3.32 0.7945 0.8145 0.7949 -0.0503 -3.4981 0.51 0.29 -6.43 -17.78 8.08 -18.97 866 270025 广发行业领先股票 2010-11-23 33.86 0.8090 0.8090 0.8080 0.1238 -1.5815 2.67 7.01 -6.80 -14.39 8.74 -19.10 867 519672 银河蓝筹精选股票 2010-07-16 1.06 0.8080 0.8080 0.8060 0.2481 -2.7678 -1.34 -1.22 -16.79 -20.78 -2.53 -19.20 868 217019 招商深证TMT50ETF联接 2011-06-27 3.74 0.8070 0.8070 0.7980 1.1278 -1.4652 1.38 3.73 -10.93 -- 11.00 -19.30 869 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 2.69 0.8060 0.8060 0.8060 0.0000 -3.0084 1.13 1.26 -0.49 -9.64 9.96 -19.40 870 110020 易方达沪深300指数 2009-08-26 91.86 0.8053 0.8053 0.8046 0.0870 -3.1043 1.47 2.55 -4.37 -14.78 10.69 -19.47 871 161811 银华沪深300指数(LOF) 2009-10-14 5.28 0.8030 0.8030 0.8020 0.1247 -3.1363 1.39 2.42 -4.52 -15.12 10.61 -19.70 872 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 2.00 0.8028 0.8028 0.8004 0.2998 -2.6673 0.96 2.99 -7.78 -- 10.93 -19.73 873 210007 金鹰中证技术领先指数 2011-06-01 1.17 0.8024 0.8024 0.8039 -0.1866 -2.0866 1.97 1.72 -12.31 -- 7.03 -19.76 874 510030 价值ETF 2010-04-23 5.15 2.3420 0.8020 2.3420 0.0000 -3.0629 0.90 -0.30 -1.47 -12.12 7.68 -19.83 875 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 1.41 2.6050 0.8010 2.5730 1.2437 -1.5123 1.52 3.91 -11.48 -- 11.66 -19.90 876 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 5.60 0.8010 0.8010 0.7980 0.3759 -1.4760 0.75 2.82 -4.53 -9.90 5.12 -19.90 877 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 20.67 0.8000 0.8000 0.7960 0.5025 -2.7947 0.76 3.76 -6.32 -15.16 7.24 -20.00 878 470006 汇添富医药保健股票 2010-09-21 35.56 0.8000 0.8000 0.8020 -0.2494 0.3764 4.71 5.26 -10.01 -14.07 4.03 -20.00 879 660008 农银汇理沪深300指数 2011-04-12 28.20 0.7986 0.7986 0.7980 0.0752 -3.1883 1.38 2.48 -4.43 -15.03 10.90 -20.14 880 206007 鹏华消费优选股票 2010-12-28 10.21 0.7980 0.7980 0.8000 -0.2500 -2.3256 0.76 3.37 -19.80 -20.60 -3.62 -20.20 881 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 3.60 0.7710 0.7960 0.7740 -0.3876 -2.2814 0.39 4.05 -9.69 -18.04 13.92 -20.26 882 481010 工银中小盘成长股票 2010-02-10 7.84 0.7970 0.7970 0.7990 -0.2503 -2.8049 0.38 1.92 -8.18 -18.92 4.73 -20.30 883 161816 银华中证等权90指数分级 2011-03-17 13.28 0.7670 0.7930 0.7680 -0.1302 -3.7641 1.19 1.99 -4.42 -16.45 11.83 -20.38 884 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 2.39 0.7960 0.7960 0.7970 -0.1255 -3.2807 1.66 1.27 -9.24 -19.76 7.28 -20.40 885 110019 易方达深证100ETF联接 2009-12-01 110.06 0.7957 0.7957 0.7933 0.3025 -2.9989 1.03 3.90 -5.88 -17.94 12.45 -20.43 886 210003 金鹰行业优势股票 2009-07-01 12.81 0.7758 0.8058 0.7766 -0.1030 -3.4474 -2.40 -1.97 -18.40 -30.48 4.71 -20.46 887 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 2010-04-09 31.52 0.7950 0.7950 0.7920 0.3788 -2.2140 1.53 3.52 3.25 -6.80 12.13 -20.50 888 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 2.83 0.7950 0.7950 0.7925 0.3155 -2.8355 1.02 3.15 -8.28 -- 11.64 -20.52 889 150026 大成景丰分级债券B 2010-10-15 9.73 0.7940 0.7940 0.7870 0.8895 0.5063 2.19 4.34 3.93 -17.29 10.89 -20.60 890 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 29.30 0.7917 0.7917 0.7898 0.2406 -1.5421 0.05 1.62 -6.95 -14.59 3.19 -20.83 891 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 13.13 0.7895 0.7895 0.7872 0.2922 -2.9144 1.88 4.60 -5.07 -18.34 12.80 -21.05 892 150037 建信进取 2011-05-06 0.21 0.7890 0.7890 0.7810 1.0243 -4.3636 2.07 6.33 -12.91 -21.02 10.50 -21.10 893 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 9.44 0.7890 0.7890 0.7860 0.3817 -2.1092 1.54 2.73 -8.89 -17.38 3.54 -21.10 894 164205 天弘深证成份指数(LOF) 2010-08-12 1.07 0.7880 0.7880 0.7850 0.3822 -3.5496 0.77 4.10 -4.83 -16.26 12.09 -21.20 895 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 7.91 0.7879 0.7879 0.7892 -0.1647 -2.5479 -0.27 1.40 -14.02 -- 7.28 -21.21 896 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 9.87 0.7850 0.7850 0.7890 -0.5070 -5.0786 1.03 1.55 -7.10 -16.67 17.87 -21.50 897 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 7.14 0.7840 0.7840 0.7840 0.0000 -3.0902 2.89 3.16 -10.50 -21.68 12.81 -21.60 898 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 13.30 0.7841 0.7841 0.7817 0.3070 -3.0539 1.95 4.81 -5.38 -19.29 13.47 -21.61 899 121008 国投瑞银成长优选股票 2008-01-10 30.90 0.6205 1.9523 0.6244 -0.6246 -2.2835 -0.19 -0.89 -11.43 -19.11 1.22 -21.74 900 150019 银华锐进 2010-05-07 32.97 0.7820 0.7820 0.7760 0.7732 -6.9048 1.56 7.42 -17.16 -39.33 29.47 -21.80 901 150008 瑞和小康 2009-10-14 2.45 0.9850 0.7810 0.9830 0.2035 -4.0896 1.34 2.18 -5.74 -15.67 10.55 -21.87 902 150009 瑞和远见 2009-10-14 2.45 0.9850 0.7810 0.9830 0.2035 -2.1847 1.34 2.18 -2.57 -15.67 10.55 -21.87 903 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 7.03 0.9850 0.7810 0.9830 0.2035 -3.1465 1.34 2.18 -4.18 -15.67 10.55 -21.87 904 290010 泰信中证200指数 2011-06-09 1.36 0.7660 0.7860 0.7660 0.0000 -3.2828 1.59 2.13 -11.34 -- 8.65 -21.88 905 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 20.36 0.7810 0.7810 0.7770 0.5148 -2.8607 0.90 4.13 -6.47 -15.57 7.87 -21.90 906 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 9.55 0.8599 0.7813 0.8614 -0.1741 -2.6932 -0.31 1.57 -14.62 -- 7.85 -21.93 907 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 0.78 0.7800 0.7800 0.7790 0.1284 -3.1056 1.17 1.69 -3.23 -13.43 9.09 -22.00 908 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 6.25 0.7658 0.7858 0.7629 0.3801 -1.9964 1.63 7.04 -6.94 -18.40 6.17 -22.03 909 519019 大成景阳领先股票 2007-12-11 41.49 0.6750 3.7130 0.6730 0.2972 -2.5974 0.15 3.21 -11.30 -17.18 6.64 -22.12 910 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 4.02 2.5100 0.7790 2.5240 -0.5547 -5.3544 1.09 1.54 -7.55 -17.65 18.84 -22.14 911 202017 南方深证成份ETF联接 2009-12-09 25.24 0.7782 0.7782 0.7753 0.3740 -3.5449 0.79 4.34 -4.30 -15.76 12.67 -22.18 912 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 1.86 1.8470 0.7780 1.8480 -0.0541 -3.3490 1.88 1.48 -9.64 -20.84 7.95 -22.19 913 610005 信达澳银红利回报股票 2010-07-28 2.34 0.7620 0.7820 0.7580 0.5277 -2.1823 1.87 5.10 -8.85 -22.24 4.10 -22.40 914 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 9.17 0.7750 0.7750 0.7750 0.0000 -3.4869 2.92 3.06 -11.43 -22.03 13.80 -22.50 915 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 45.36 0.7624 0.7824 0.7604 0.2630 -1.8032 1.07 0.69 -8.19 -17.97 0.81 -22.58 916 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 14.17 0.7720 0.7720 0.7730 -0.1294 -1.9060 0.78 3.21 -11.67 -24.24 12.37 -22.80 917 519115 浦银安盛红利精选股票 2009-12-03 1.65 0.7720 0.7720 0.7680 0.5208 -2.1546 -0.64 2.39 -11.26 -14.41 4.32 -22.80 918 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 62.08 0.7710 0.7710 0.7720 -0.1295 -2.8967 0.92 0.26 -5.40 -15.18 7.23 -22.90 919 519983 长信量化先锋股票 2010-11-18 1.91 0.7710 0.7710 0.7710 0.0000 -2.1574 0.26 2.25 -13.37 -21.73 8.44 -22.90 920 519039 长盛同德主题股票 2007-10-25 75.67 0.7982 2.2872 0.7977 0.0627 -2.8008 2.11 2.79 -6.09 -15.19 6.55 -23.16 921 400011 东方核心动力股票 2009-06-24 1.89 0.7681 0.7681 0.7655 0.3396 -2.2774 0.59 3.28 -4.69 -13.45 5.49 -23.19 922 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 22.44 0.7560 0.7660 0.7550 0.1324 -3.2010 1.07 1.89 -2.45 -12.50 10.37 -23.64 923 620005 金元惠理核心动力股票 2010-02-11 0.83 0.7620 0.7620 0.7630 -0.1311 -3.0534 1.46 -0.78 -11.09 -19.19 2.83 -23.80 924 240014 华宝兴业中证100指数 2009-09-29 14.96 0.7610 0.7610 0.7598 0.1579 -3.1560 1.21 2.31 -1.57 -11.63 10.74 -23.90 925 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 12.71 0.7610 0.7610 0.7600 0.1316 -2.9337 1.06 1.06 -1.81 -12.33 8.87 -23.90 926 000061 华夏盛世精选股票 2009-12-11 106.63 0.7580 0.7580 0.7550 0.3974 -1.9405 1.47 5.28 -6.42 -16.06 11.14 -24.20 927 159903 深成ETF 2009-12-04 29.04 1.0271 0.7579 1.0232 0.3812 -3.7395 0.82 4.57 -4.56 -16.59 13.33 -24.21 928 206002 鹏华精选成长股票 2009-09-09 13.21 0.7570 0.7570 0.7570 0.0000 -2.3226 1.07 4.41 -7.91 -16.63 5.29 -24.30 929 519110 浦银安盛价值成长股票 2008-04-16 7.59 0.7570 0.7570 0.7550 0.2649 -2.4485 1.61 3.13 -11.15 -15.51 4.99 -24.30 930 671010 纽银策略优选股票 2011-01-25 5.37 0.7570 0.7570 0.7550 0.2649 -2.1964 2.44 3.13 -13.29 -20.98 2.71 -24.30 931 399001 中海上证50指数增强 2010-03-25 4.31 0.7560 0.7560 0.7560 0.0000 -2.7027 1.75 2.02 -3.57 -13.90 9.72 -24.40 932 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 41.07 0.7560 0.7560 0.7550 0.1324 -2.8278 1.34 1.89 -2.07 -12.90 10.37 -24.40 933 000051 华夏沪深300指数 2009-07-10 258.24 0.7530 0.7530 0.7520 0.1330 -3.2134 1.62 2.73 -4.20 -14.72 11.39 -24.70 934 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 6.86 0.7510 0.7510 0.7510 0.0000 -2.9716 1.21 0.94 -2.59 -13.48 8.53 -24.90 935 690003 民生加银精选股票 2010-02-03 9.67 0.7500 0.7500 0.7530 -0.3984 -2.0888 0.27 1.49 -5.66 -12.49 7.60 -25.00 936 165309 建信沪深300指数(LOF) 2009-11-05 49.01 0.7490 0.7490 0.7480 0.1337 -3.2300 1.49 2.46 -4.46 -15.27 10.80 -25.10 937 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2011-01-26 0.89 0.7470 0.7470 0.7470 0.0000 -2.7344 1.49 3.03 -9.89 -21.45 11.16 -25.30 938 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 13.98 0.7460 0.7460 0.7450 0.1342 -3.2425 1.22 1.91 -1.97 -12.24 10.36 -25.40 939 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 92.25 0.7460 0.7460 0.7440 0.2688 -1.9711 0.54 0.27 -13.36 -18.91 2.05 -25.40 940 161810 银华内需精选股票(LOF) 2009-07-01 21.04 0.6980 0.6640 0.6970 0.1435 -2.2409 1.16 3.87 -14.67 -26.06 5.44 -25.43 941 160910 大成创新成长混合(LOF) 2007-06-12 104.42 0.7620 1.9730 0.7590 0.3953 -2.1823 1.46 4.81 -8.74 -18.15 10.43 -25.54 942 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 10.39 0.7070 0.7410 0.7050 0.2837 -3.5471 0.71 4.12 -4.86 -15.90 12.18 -25.64 943 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2011-01-26 0.47 2.7120 0.7410 2.7140 -0.0737 -2.8653 1.57 3.20 -10.29 -22.20 11.93 -25.88 944 510010 治理ETF 2009-09-25 47.56 0.6650 0.7400 0.6640 0.1506 -3.0612 1.37 1.84 -2.35 -13.75 10.83 -25.97 945 410008 华富中证100指数 2009-12-30 2.20 0.7387 0.7387 0.7376 0.1491 -3.1721 1.14 2.00 -1.85 -11.86 10.35 -26.13 946 050018 博时行业轮动股票 2010-12-10 7.81 0.7370 0.7370 0.7410 -0.5398 -3.1537 0.68 1.66 -7.41 -17.38 2.08 -26.30 947 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 18.65 0.7310 0.7310 0.7320 -0.1366 -2.7926 2.38 2.10 -12.46 -22.65 8.62 -26.90 948 690004 民生加银稳健成长股票 2010-06-29 2.07 0.7310 0.7310 0.7300 0.1370 -1.3495 3.25 7.34 -2.92 -18.14 12.46 -26.90 949 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 18.36 0.7300 0.7300 0.7280 0.2747 -3.1830 1.25 1.96 -1.62 -11.52 10.61 -27.00 950 202019 南方策略优化股票 2010-03-30 10.45 0.7140 0.7340 0.7130 0.1403 -3.2520 1.42 1.56 -11.85 -24.60 7.69 -27.18 951 161611 融通内需驱动股票 2009-04-22 6.27 0.6520 0.7720 0.6490 0.4622 -1.9549 -- 3.00 -14.10 -29.13 7.06 -27.39 952 510060 上证中央企业50ETF 2009-08-26 6.26 1.1300 0.7228 1.1323 -0.2031 -3.3279 0.60 -0.55 -5.39 -15.68 6.52 -27.73 953 200008 长城品牌优选股票 2007-08-06 138.66 0.7162 0.7162 0.7189 -0.3756 -2.9802 0.34 -0.51 -2.12 -12.69 6.39 -28.38 954 410007 华富价值增长混合 2009-07-15 2.74 0.7157 0.7157 0.7119 0.5338 -2.0394 1.50 2.71 -9.54 -15.15 2.49 -28.43 955 050013 超大ETF联接 2009-12-29 12.93 0.7121 0.7121 0.7117 0.0562 -3.5226 1.74 3.10 1.27 -7.52 13.68 -28.79 956 260110 景顺长城精选蓝筹股票 2007-06-18 119.37 0.7100 0.7100 0.7070 0.4243 -2.6063 1.57 1.57 -5.46 -15.58 5.34 -29.00 957 519987 长信恒利优势股票 2009-07-30 3.25 0.7070 0.7070 0.7080 -0.1412 -1.1189 1.87 2.46 -11.18 -19.11 3.51 -29.30 958 110029 易方达科讯股票 2007-12-18 72.34 0.6276 3.8864 0.6239 0.5930 -1.7840 2.00 6.52 -0.77 -10.30 7.65 -29.42 959 519694 交银蓝筹股票 2007-08-08 122.83 0.6953 0.7103 0.6938 0.2162 -1.9600 2.23 5.13 -2.82 -10.26 7.71 -29.51 960 510020 超大ETF 2009-12-29 62.43 0.1898 0.7000 0.1897 0.0527 -3.7037 1.82 3.26 1.28 -7.86 14.41 -30.00 961 210005 金鹰主题优势股票 2010-12-20 11.36 0.6970 0.6970 0.6990 -0.2861 -3.9945 0.14 1.01 -13.52 -26.32 7.56 -30.30 962 270007 广发大盘成长混合 2007-06-13 121.71 0.6819 0.6819 0.6830 -0.1611 -3.8765 1.37 4.23 -6.11 -23.04 14.66 -31.81 963 410003 华富成长趋势股票 2007-03-19 19.99 0.5316 0.8216 0.5326 -0.1878 -3.1518 0.09 1.86 -11.64 -24.33 0.91 -32.06 964 162209 泰达宏利市值优选股票 2007-08-03 80.75 0.6650 0.6650 0.6612 0.5747 -2.0907 -0.46 1.54 -9.68 -13.39 4.51 -33.50 965 460007 华泰柏瑞行业领先股票 2009-08-03 11.91 0.6650 0.6650 0.6620 0.4532 -2.4927 0.91 2.15 -9.40 -20.36 3.58 -33.50 966 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 32.42 0.6622 0.6622 0.6634 -0.1809 -2.9744 0.17 -1.47 -4.10 -14.52 4.89 -33.78 967 630006 华商产业升级股票 2010-06-18 4.73 0.6620 0.6620 0.6610 0.1513 -1.6345 0.91 3.12 -18.87 -31.40 0.15 -33.80 968 360007 光大保德信优势配置股票 2007-08-24 137.27 0.6471 0.6471 0.6426 0.7003 -2.1917 0.65 3.21 -4.52 -14.15 5.43 -35.29 969 040008 华安策略优选股票 2007-08-02 143.44 0.6176 2.1539 0.6178 -0.0324 -2.4329 0.54 2.08 -8.59 -13.43 3.38 -35.45 970 150011 国泰进取 2010-02-10 4.22 0.6190 0.6190 0.6210 -0.3221 -5.0613 -0.80 1.64 -30.92 -43.05 2.48 -38.10 971 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 3.91 0.6070 0.6070 0.6120 -0.8170 -4.8589 0.33 6.87 -21.58 -35.70 31.10 -39.30 972 202007 南方隆元产业主题股票 2007-11-09 94.61 0.5870 0.5870 0.5870 0.0000 -3.6125 1.73 1.56 -10.65 -20.78 13.98 -43.43 973 020011 国泰沪深300指数 2007-11-11 104.06 0.5310 0.7600 0.5300 0.1887 -3.1022 1.34 2.51 -4.67 -15.18 10.62 -46.73 974 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 19.73 0.5090 0.5090 0.5110 -0.3914 -10.7018 2.41 2.83 -18.30 -43.19 36.46 -49.10 975 590002 中邮核心成长股票 2007-08-17 291.95 0.4970 0.4970 0.4971 -0.0201 -2.8158 0.46 0.16 -14.55 -25.60 5.86 -50.30 976 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 10.99 0.3900 0.3900 0.3860 1.0363 -11.9639 1.04 11.43 -22.62 -47.08 50.00 -61.00